平 安 日 增 利货 币 市 场 基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月18 日
平安日增利货币 2018 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安日 增利 货币
场内简 称 -
交易代 码 000379
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 149,573,457,021.39 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较
高流动 性的 基础 上 ， 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的
稳定回 报。
投资策 略
根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确定 和调 整基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。 对各类 投资 品种 进行 定
性分析 和定 量分 析方 法 ， 确 定和调 整参 与的 投资 品
种和各 类投 资品 种的 配置 比例 。 在 严格 控制 投资 风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上 ， 力 争获 得稳 定的 当
期收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 本 基金的 风险 和预 期收 益
低于股 票型 基 金 、混 合型 基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 1,216,003,842.60
2．本 期利 润 1,216,003,842.60
3．期 末基 金资 产净 值 149,573,457,021.39
注：1 、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动损 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益，由 于本 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2 、本 基金 按日 结转 份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7361% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.3911% 0.0007%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2013 年 12 月3 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满五 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月 内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平安日 增利
货币市 场基
金基金 经理
2017 年12
月5 日
- 10
申俊华 女士 ，湖 南大 学
金融学 博士 。曾 在中 国
中投证 券有 限责 任公 司
担任固 定收 益研 究员 。
2012 年加 入平 安基 金
管理有 限公 司， 曾担 任
固定收 益研 究员 。现 担
任平安 财富 宝货 币市 场
基金、 平安 日 增 利货 币
市场基 金基 金经 理。
周琛
平安日 增利
货币市 场基
金基金 经理
2017 年12
月1 日
- 10
周琛女 士， 拉夫 堡大 学
硕士。 先后 担任 五矿 证
券有限 公司 助理 研究
员、交 易员 。2012 年8
月加入 平安 基金 管理 有
限公司 ，曾 任基 金运 营
部交易 岗、 投资 研究 部
固定收 益研 究员 。现 任
平安财 富宝 货币 市场 基
金、平 安日 增利 货币 市
场基金 、平 安合 悦定 期
开放债 券型 发起 式证 券
投资基 金、 平安 合颖 定
期开放 纯债 债券 型发 起
式证券 投资 基金 基金 经
理。
张文平
固定收 益投
资中心 投资
执行总 经理、
平安日 增利
货币市 场基
金的基 金经
理
2018 年8 月
10 日
- 7
张文平 先生 ，南 京大 学
硕士。 先后 担任 毕马 威
(中国) 企业 咨询 有限 公
司南京 分公 司审 计一 部
审计师 、大 成基 金管 理
有限公 司固 定收 益部 基
金经理 。2018 年 3 月加
入平安 基金 管理 有限 公
司，现 任固 定收 益投 资平安日增利货币 2018 年第 4 季 度报告
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中心投 资执 行总 经理 。
同时担 任平 安短 债债 券
型证券 投资 基金 、平 安
惠金定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 、平 安日 增
利货币 市场 基金 、平 安
鑫利灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 、平 安惠 悦
纯债债 券型 证券 投资 基
金、平 安合 颖定 期开 放
纯债债 券型 发起 式证 券
投资基 金、 平安 惠轩 纯
债债券 型证 券投 资基 金
基金经 理。
1 、 对基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合 同 生效 日 ， “ 离任 日 期 ”为 根据 公司 决定 确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安日 增利 货币 市场基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 并本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 、取 信于 市场 、取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，为 基金 持有 人谋求 最大 利 益 。本
报告期 内， 基金 投资 管理 符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 债券 市场 整体 走强 。宏观 经济 走弱 进一 步得 到确认 ，基 建、 减税 等托 底政策 效果 尚未
显现 ， 基 本面 支持 了债 市 走强 。 货 币政 策方 面 ，10 月份市 场迎 来央 行年 内的 第四次 降准 ，12 月央
行推 出TMLF （定 向中 期借 贷便利 ） ， 并 下调 操作 利 率 15bp ， 数 量工 具和 价格 工具并 用， 为市 场提
供了充 裕的 流动 性。 仅在 年末跨 年因 素的 影响 下， 短端资 产价 格上 行迅 速， 配置机 会显 现。 报告
期内， 本基 金的 投资 操作 仍以加 强流 动性 管理 为主 要原则 ，适 度加 大杠 杆比 例，择 机拉 长组 合剩
余期限 ，调 整大 类资 产的 配置比 例， 尽力 提高 组合 整体收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.7361% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 70,316,337,408.28 44.30
其中： 债券 68,424,677,770.90 43.10
资产支 持证 券
1,891,659,637.38
1.19
2
买入返 售金 融资 产
12,237,343,516.07
7.71
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,410,649,147.60 47.50
4 其他资 产 779,960,588.49 0.49
5 合计 158,744,290,660.44 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.78
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 8,989,550,285.70 6.01
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 12.29
6.01
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.24 -
2 30 天( 含)-60 天 10.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 39.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 5.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
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5 120 天(含)-397 天（ 含） 37.70
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 105.61 6.01
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 99,994,058.04 0.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 8,902,271,235.42 5.95
其中： 政策 性金 融债 8,902,271,235.42
5.95
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
3,480,269,908.38
2.33
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 55,942,142,569.06 37.40
8 其他 - -
9
合计 68,424,677,770.90
45.75
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
358,358,662.66 0.24
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 180207 18 国开 07 22,100,000 2,209,887,281.31 1.48
2 180404 18 农发 04 19,300,000 1,931,257,379.83 1.29
3 180201 18 国开 01 15,600,000 1,560,467,143.32 1.04
4 111816367
18 上 海银 行
CD367
15,000,000 1,491,769,863.39 1.00
5 111816378
18 上 海银 行
CD378
14,000,000 1,391,293,034.54 0.93
6 111817242
18 光 大银 行
CD242
12,000,000 1,192,582,975.77 0.80
7 111811327
18 平 安银 行
CD327
10,000,000 995,627,190.20 0.67 平安日增利货币 2018 年第 4 季 度报告
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8 111803221
18 农 业银 行
CD221
10,000,000 991,845,017.02 0.66
9 111809427
18 浦 发银 行
CD427
10,000,000 991,474,749.62 0.66
10 111810554
18 兴 业银 行
CD554
10,000,000 978,554,767.03 0.65
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1294%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0330%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0907%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 149920 18 花呗 6A 2,300,000.00 230,000,000.00 0.15
2 156081 18 建花 3A 1,600,000.00 160,000,000.00 0.11
3 149808 借呗 55A1 1,400,000.00 140,483,956.07 0.09
4 149380 18 花06A1 1,200,000.00 120,000,000.00 0.08
5 139275 蚁信 06A 1,100,000.00 110,000,000.00 0.07
6 149448 18 花呗 2A 1,000,000.00 100,831,174.45 0.07
7 156126 国花 01A 1,000,000.00 100,000,000.00 0.07
8 156087 花呗 66A1 900,000.00 90,000,000.00 0.06
9 139248 万科 26A1 800,000.00 80,074,248.12 0.05
10 149086 借呗 49A1 750,000.00 75,474,248.69 0.05
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。 本 基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值
始终保 持1.00 元。
5.9.2
银保监 会 于2018 年11 月9 日做 出银 保监 银罚 决字 〔2018 〕10 号处 罚决 定， 由于中 国光 大银
行股份 有限 公司 （以 下简 称 “公司 ” ） ： （ 一） 内 控 管理严 重违 反审 慎经 营规 则； （二 ） 以 误导 方式
违规销 售理 财产 品； （三 ） 以修改 理财 合同 文本 或误 导方式 违规 销售 理财 产品 ； （四） 违规 以类 信
贷业务 收费 或提 供质 价不 符的服 务； （五 ）同 业投 资 违规接 受担 保； （六 ）通 过 同业投 资或 贷款 虚
增存款 规模 。根 据相 关规 定对公 司没 收违 法所 得 100 万元 ，罚 款1020 万元 ， 合计 1120 万元 。本
基金管 理人 对该 公司 进行 了深入 的了 解和 分析 ，认 为该事 项有 利于 公司 规范 开 展业 务， 对公 司的
偿债能 力暂 不会 造成 重大 不利影 响。 我们 对该 证券 的投资 严格 执行 内部 投资 决策流 程， 符合 法律
法规和 公司 制度 的规 定。
由于兴 业银 行股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” ） ： （ 一 ） 内 控管 理严 重违 反审 慎 经营规 则； （二 ）
违规批 量转 让以 个人 为借 款主体 的不 良贷 款； （ 三） 同业投 资业 务违 规接 受第 三方金 融机 构信 用 担
保； （ 四） 销售 同业 非保 本 理财产 品时 违规 承诺 保本 ； （五） 违规 将票 据贴 现资 金直接 转回 出票 人
账户； （六 ）为 同业 投资 业 务违规 提供 第三 方金 融机 构信用 担保 ； （ 七） 未 将 房 地产企 业贷 款计 入
房地产 开发 贷款 科目 ； （ 八 ）高管 人员 在获 得任 职资 格核准 前履 职； （九 ）未 严 格审查 贸易 背景 真
实性办 理银 行承 兑业 务； （ 十）未 严格 审查 贸易 背景 真实性 开立 信用 证； （十 一 ）违规 签订 保本 合
同销售 同业 非保 本理 财产 品； （十 二） 非真 实转 让信 贷资产 ； （十 三） 违规 向典 当行发 放贷 款； （ 十
四） 违 规向 关系 人发 放信 用贷款 。 监 管机 构决 定对 公司罚 款6570 万元， 没收 违法所 得 3.024 万元 ，
罚没合 计6573.024 万元。 本基金 管理 人对 该公 司进 行了深 入的 了解 和分 析， 认为该 事项 有利 于 公
司规范 开展 业务 ，对 公司 的偿债 能力 暂不 会造 成重 大 不利 影响 。我 们对 该证 券的投 资严 格执 行内
部投资 决策 流程 ，符 合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。
银监会 于2018 年2 月12 日做出 银监 罚决 字〔2018 〕4 号 处罚 决定 ，由 于上 海浦东 发展 银行
股份有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ： （一 ）内 控管 理 严重违 反审 慎经 营规 则； （ 二）通 过资 管计 划
投资分 行协 议存 款 ， 虚 增 一般存 款； （三 ） 通 过基 础 资产在 理财 产品 之间 的非 公允交 易进 行收 益调平安日增利货币 2018 年第 4 季 度报告
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节； （ 四） 理财 资金 投资 非 标准化 债权 资产 比例 超监 管要求 ； （ 五） 提供 不实 说 明材料 、不 配合 调
查取证 ； （ 六 ） 以 贷转 存， 虚增存 贷款 ； （ 七 ） 票 据承 兑、 贴现 业务 贸易 背景 审 查不严 ； （ 八 ） 国 内
信用证 业务 贸易 背景 审查 不严； （九 ）贷 款管 理严 重 缺失， 导致 大额 不良 贷款 ； （十） 违规 通过 同
业投资 转存 款方 式， 虚增 存款； （十 一） 票据 资管 业 务在总 行审 批驳 回后 仍继 续办理 ； （ 十二 ）对
代理收 付资 金的 信托 计划 提供保 本承 诺； （十 三） 以 存放同 业业 务名 义开 办委 托定向 投资 业务 ， 并
少计风 险资 产； （十 四） 投 资多款 同业 理财 产品 未尽 职审查 ，涉 及金 额较 大； （ 十五） 修改 总行 理
财合同 标准 文本 ， 导致 理 财资金 实际 投向 与合 同约 定不符 ； （ 十六 ） 为 非保 本 理财产 品出 具保 本承
诺函； （十 七） 向关 系人 发 放信用 贷款 ； （ 十八 ）向 客 户收取 服务 费， 但未 提供 实 质性 服务 ，明 显
质价不 符； （十 九） 收费 超 过服务 价格 目录 ，向 客户 转嫁成 本。 根据 相关 规定 对公司 罚 款 5845 万
元，没 收违 法所 得10.927 万元， 罚没 合 计5855.927 万元。2018 年1 月 18 日 ，银监 会四 川监 管
局对公 司成 都分 行作 出行 政处罚 决定 ，对 成都 分行 内控管 理严 重失 效、 授信 管理违 规， 违规 办理
信贷业 务等 严重 违反 审慎 经营规 则的 违规 行为 依法 查处， 执行 罚款 46,175 万 元人民 币。 上海 浦 东
发展银 行股 份有 限公 司 于2018 年7 月26 日因 未按 照规定 履行 客户 身份 识别 义务等 ，受 到中 国人
民银行 处罚 （银 反洗 罚决 字（2018 年）3 号） 。 本 基 金管理 人对 该公 司进 行了 深入的 了解 和分 析，
认为以 上 事 项有 利于 公司 规范开 展业 务， 对公 司的 偿债能 力暂 不会 造成 重大 不利影 响。 我们 对该
证券的 投资 严格 执行 内部 投资决 策流 程， 符合 法律 法规和 公司 制度 的规 定。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余七 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 777,069,603.71
4 应收申 购款 2,890,984.78
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 779,960,588.49
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
平安日增利货币 2018 年第 4 季 度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 169,381,807,199.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 159,883,111,150.55
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 179,691,461,329.13
报告期 期末 基金 份额 总额 149,573,457,021.39
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2018 年10 月12 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
2 红利发 放 2018 年10 月15 日 121,724.52 121,724.52 0.00%
3 申购 2018 年10 月15 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
4 申购 2018 年10 月16 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
5 申购 2018 年10 月17 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
6 申购 2018 年10 月18 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
7 申购 2018 年10 月19 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
8 申购 2018 年10 月22 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
9 申购 2018 年10 月23 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
10 申购 2018 年10 月24 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
11 申购 2018 年10 月25 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
12 申购 2018 年10 月26 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
13 红利发 放 2018 年11 月15 日 339,830.57 339,830.57 0.00%
14 红利发 放 2018 年12 月17 日 406,301.17 406,301.17 0.00%
15 申购 2018 年12 月18 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
16 申购 2018 年12 月19 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
17 申购 2018 年12 月20 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
18 申购 2018 年12 月21 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
19 申购 2018 年12 月24 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
20 申购 2018 年12 月26 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
21 申购 2018 年12 月27 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
合计
180,867,856.26 180,867,856.26
平安日增利货币 2018 年第 4 季 度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、自2018 年 10 月25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由“ 平安 大华 基金 管理 有限公 司” 变更
为“平 安基 金管 理有 限公 司”。
2 、经 本基 金管 理人2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《关
于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证 监许 可 【2018 】1595 号） ， 公 司新 增 注
册资 本10 亿元 人民 币。 本 次增资 完成 后， 本公 司注 册资本 由 3 亿元 人民 币增 加至 13 亿 元人 民 币 。
3 、本 基金 名称 由“ 平安 大 华日增 利货 币市 场基 金” 变更为 “平 安日 增利 货币 市场基 金” 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 日增利 货币 市场 基金 设立 的文件
（2） 平安 日增 利货 币市 场 基金基 金合 同
（3） 平安 日增 利货 币市 场 基金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 平安 日增 利货 币市 场 基金 2018 年第4 季 度报 告 原文
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安基 金管 理有 限公 司， 客户 服务 电
话：4008004800 （免 长途 话费）
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 18 日
