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嘉实基金:关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告查看PDF公告

关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构
并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
根据嘉实基金管理有限公司与北京唐鼎耀华基金销售有限公司(以下简称“唐鼎耀华”
)签署的开放式基金代销协议,自 2019 年 1 月 18 日起,增加唐鼎耀华为嘉实旗下开放式
基金代销机构。
一、 适用基金范围
嘉实增长混合、嘉实货币 A 、嘉实货币 B 、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 、嘉实超短
债债券、嘉实基本面 50 指数(LOF)A 、嘉实基本面 50 指数(LOF)C 、嘉实安心货币 A、嘉实
安心货币 B 、嘉实活期宝货币、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实快线
货币 A、嘉实增益宝货币、嘉实原油(QDII-LOF )合计 15 只基金。
注:(1)嘉实增长混合处于暂停申购状态。(2 )嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债
债券、嘉实安心货币A 、嘉实安心货币B、嘉实活期宝货币、嘉实快线货币A 、嘉实增益
宝货币货币实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(3)嘉实原油(QDII-
LOF)的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的
相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自 2019 年 1 月 18 日起,投资者可通过唐鼎耀华办理上述基金的开户、申购等业务,
具体的业务流程、办理时间和办理方式以唐鼎耀华的规定为准。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自 2019 年 1 月 18 日起,投资者可通过唐鼎耀华开办上述基金(不包括嘉实原油
(QDII-LOF))的定期定额投资业务,在办理“ 定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行
日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限
公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A、嘉实基本面 50 指数
(LOF)A、嘉实基本面 50 指数(LOF)C 、嘉实原油(QDII-LOF )“定期定额投资业务”的投
资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者除外)
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到唐
鼎耀华申请办理此项业务。2、办理时间
“定期定额投资业务” 申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15 :00。
3、扣款日期
投资者应与唐鼎耀华约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购
申请日(T 日)。
4、扣款金额
投资者应与唐鼎耀华就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申
购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购
开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为
T+1 日(其中嘉实原油(QDII-LOF )、嘉实全球互联网股票-人民币为 T+2 日内),投资
者可在 T +2 日(其中嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实全球互联网股票-人民币为 T+3 日)到
唐鼎耀华查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证
件及相关凭证通过唐鼎耀华申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“ 定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过唐鼎
耀华申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循唐鼎耀华的有关规定。
四、基金转换业务
自 2019 年 1 月 18 日起,投资者可通过唐鼎耀华办理上述基金的转换业务,具体转换
规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。
五、费率优惠
投资者通过唐鼎耀华交易享有费率优惠,优惠期限以唐鼎耀华的公告为准。优惠活动
或业务规则如有变动,请以唐鼎耀华最新公告为准。
六、业务咨询投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1. 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦 A 座 1503
注册地址 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人 张冠宇 法定代表人 王丽敏
电话 010-85932810 电话 010-59200800
网址 http://www.tdyhfund.com
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。












嘉实基金管理有限公司 2019 年1 月18 日