中 航 航 行 宝货 币 市 场 基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 中航基金管 理有限公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月17 日
中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2019 年1 月14 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 航行宝 货币 基金
交易代 码 004133
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年1 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 312,214,609.41 份
投资目 标
在严格 控制 投资 组合 风险 和保持 流动 性的 前提 下 ，
力争实 现超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 采取 资产 配置 策略 、 个 券选 择策 略、 利用 短
期市场 机会 的灵 活策 略 、 资 产支持 证券 投资 策略 等
积极投 资策 略 ， 在 严格 控 制风险 的前 提下 ， 发掘 和
利用市 场失 衡提 供的 投资 机会， 实现 组合 增值 。
1、资 产配 置策 略
基金根 据宏 观经 济运 行状 况、 政策 形势 、 信 用状 况、
利率走 势 、 资 金供 求变 化 等， 以及 各投 资品 种的 市
场规模 、 交 易活 跃程 度、 相对收 益、 信用 等级、 平
均到期 期限 等重 要指 标的 综合判 断 ， 并 结合 各类 资
产的流 动性 特征 、 风 险收 益、 估 值水 平特 征 ， 决 定
基金资 产在 债券 、 银行 存 款、 资产 支持 证券 等各 类
资产的 配置 比例 ，并 适时 进行动 态调 整。
2、个 券选 择策略
在考虑 安全 性因 素的 前提 下， 本基 金管 理人 将积 极
发掘价 格被 低估 的且 符合 流动性 要求 的适 合投 资中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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的品种 。 通过 分析 各个 具体 金融产 品的 剩余 期限 与
收益率 的配 比状 况 、 信 用 等级状 况 、 流 动性 指标 等
因素进 行证 券选 择 ， 选 择风 险收益 配比 最合 理的 证
券作为 投资 对象 。
3、利 用短 期市 场机 会的 灵 活策略
由于市 场分 割 、 信 息不 对 称、 发行 人信 用等 级意 外
变化等 情况 会造 成短 期内 市场失 衡 ； 新 股、 新债 发
行以及 年末 效应 等因 素会 使市场 资金 供求 发生 短
时的失 衡 。 这 种失 衡将 带 来一定 市场 机会 。 通过 分
析短期 市场 机会 发生 的动 因， 研究 其中 的规 律， 据
此调整 组合 配置 ， 改进 操 作方法 ， 积极 利用 市场 机
会获得 超额 收益 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 综合 考虑 市场 利率 、 发 行条 款、 支持 资产 的
构成及 质量 等因 素 ， 主 要 从资产 池信 用状 况 、 违 约
相关性 和损 失比 例 、 证 券 的信用 增强 方式 、 利差 补
偿程度 等方 面对 资产 支持 证券的 风险 与收 益状 况
进行评 估 ， 确 定资 产合 理 配置比 例 ， 在 保证 资产 安
全性的 前提 条件 下， 以期 获得长 期稳 定收 益。
5、回 购策 略
根据回 购市 场利 率走 势变 化情况 ， 在回 购利 率较 低
时， 本基 金在 严格 遵守 相 关法 律 法规 的前 提下 ， 利
用正回 购操 作循 环融 入资 金进行 债券 投资 ， 提高 基
金收益 水平 。
另一方 面 ， 本 基金 将把 握 资金供 求的 瞬时 效应 ， 积
极捕捉 收益 率峰 值的 短线 机会 。 在 回购 利率 突增 的
情况下 ， 本基 金可 通过 逆回 购的方 式融 出资 金以 分
享短期 资金 拆借 利率 陡升 的投资 机会 。
6、现 金流 管理 策略
出于较 高的 流动 性要 求 ， 本 基金将 根据 对市 场资 金
面分析 以及 对申 购赎 回变 化的动 态预 测 ， 通 过回 购
的滚动 操作 和债 券品 种的 期限结 构搭 配 ， 动 态调 整
并有效 分配 基金 的现 金流 ， 在保持 充分 流动 性的 基
础上争 取较 高收 益。
未来 ， 随 着证 券市 场投 资 工具的 发展 和丰 富 ， 本 基
金可相 应 调 整和 更新 相关 投资策 略 ， 并 在招 募说 明
书更新 中公 告。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 基 金的预 期风 险和 预期 收
益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 中航基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 1,967,724.65
2．本 期利 润 1,967,724.65
3．期 末基 金资 产净 值 312,214,609.41
①本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6467% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.3064% 0.0019%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓 名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杜晓安 基金经 理
2017 年1 月
25 日
- 7
硕士研 究生 。曾 供职 于
民生证 券股 份有 限公 司
担任固 定收 益部 交易 经
理、国 都证 券股 份有 限
公司固 定收 益部 投资 经
理。2016 年 9 月至 今，
担任中 航基 金管 理有 限
公司固 定收 益部 基金 经
理。
茅勇峰 基金经 理 2018 年6 月 - - 硕士研 究生 。曾 供职 于中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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15 日 中核财 务有 限责 任公 司
先后担 任稽 核风 险管 理
部风险 管理 岗、 金融 市
场部投 资分 析岗 、金 融
市场部 副经 理兼 投资 经
理岗。 2017 年8 月至 今，
担任中 航 基 金管 理有 限
公司固 定收 益部 投资 副
总监。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》、 《中 航航 行宝 货币 市场基 金基 金合
同》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实守 信、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 作基金 资产 ，在 严格
控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，本 基金 运作合 法合 规， 不存
在违反 基金 合同 和损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度。 在统一 的研 究平 台和 公共 信息平 台， 保证 各组 合得 到公平 的投 资资 讯；
公平对 待不 同投 资组 合， 禁止各 投资 组合 之间 进行 以利益 输送 为目 的的 投资 交易活 动； 在保 证各
投资组 合投 资决 策相 对独 立性的 同时 ，严 格执 行授 权审批 程序 ；实 行集 中交 易制度 和公 平交 易分
配制度 ；建 立不 同投 资组 合投资 信息 的管 理及 保密 制度， 保证 不同 投资 组合 经理之 间的 重大 非公
开投资 信息 的相 互隔 离； 通过 IT 系 统和 人工 监控 等 方式进 行日 常监 控， 公平 对待旗 下管 理的 所有
投资组 合。
本报告 期内 ，未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 ，公 司旗下 各基 金不 存在 因非 公平交 易等 导致
的利益 输送 行为 ，公 平交 易制度 的整 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内不 存在 异常交 易行 为。 未发 生同 一基金 或不 同基 金组 合之 间在同 一交 易日
内进行 反向 交易 及其 他可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度， 国内 经济 依然面 临下 行压 力， 虽然 投资有 所企 稳， 但消 费显 现疲态 。 制 造 业
投资继 续上 升， 基建 投资 企稳， 但投 资回 升的 动力 不足； 居民 消费 持续 走弱 ，减税 对居 民消 费意
愿提升 作用 尚不 明显 ；虽 然贸易 摩擦 有所 缓和 ，但 外贸形 势依 然严 峻。 美联 储如期 加息 ，但 货币中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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政策加 快收 紧 预 期有 所缓 和，海 外因 素对 国内 货币 政策的 掣肘 有所 弱化 。面 对国内 外经 济金 融环
境，中 央经 济工 作会 议指 出，宏 观政 策要 强化 逆周 期调节 ，继 续实 施积 极的 财政政 策和 稳健 的货
币政策 ，适 时预 调微 调， 稳定总 需求 。在 央行 实施 稳健货 币政 策背 景下 ，尽 管面临 年末 因素 的影
响，但 四季 度资 金面 总体 处于宽 松的 状态 。四 季度 ，本基 金继 续把 控制 风险 放在投 资管 理的 重要
位置， 在关 注安 全性 和流 动性的 前提 下进 行资 产配 置，将 高评 级同 业存 单作 为主要 配置 品种 。本
基金利 用跨 年资 产收 益率 上行的 机会 ，适 度拉 长投 资组合 久期 ，以 获得 期限 利差增 厚投 资收 益，
并在年 末时 点把 握资 金 价 格走高 的机 会加 大逆 回购 操作力 度。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.6467% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 219,057,259.28 70.08
其中： 债券 219,057,259.28 70.08
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
89,983,054.99
28.79
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 622,046.21 0.20
4 其他资 产 2,903,228.16 0.93
5 合计 312,565,588.64 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 0.25
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每日 融资 余额 占资产 净值 比例 的简中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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单平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净 值20% 的情 况。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未存 在超 过120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 35.42
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 31.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 22.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.37 -
其中： 剩 余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 3.16
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.18 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 存在 超过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%） 中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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1 国家债 券 9,990,637.11 3.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,000,616.08 3.20
其中： 政策 性金 融债 10,000,616.08
3.20
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
10,050,896.82
3.22
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 189,015,109.27 60.54
8 其他 - -
9
合计 219,057,259.28
70.16
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111805195
18 建 设银 行
CD195
300,000 29,835,903.07 9.56
2 111814038
18 江 苏银 行
CD038
300,000 29,834,257.76 9.56
3 111891581
18 杭 州银 行
CD005
200,000 19,927,750.55 6.38
4 111815588
18 民 生银 行
CD588
200,000 19,922,627.60 6.38
5 011800994
18 华晨
SCP003
100,000 10,050,896.82 3.22
6 160202 16 国开 02 100,000 10,000,616.08 3.20
7 111805157
18 建 设银 行
CD157
100,000 9,991,973.53 3.20
8 160009
16 附 息国 债
09
100,000 9,990,637.11 3.20
9 111881843
18 盛 京银 行
CD333
100,000 9,972,199.69 3.19
10 111816344
18 上 海银 行
CD344
100,000 9,963,351.69 3.19
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
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项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0380%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0539%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0243%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到 公
开 谴责 、处罚 的投 资决策 程序 说明
18 民 生银 行CD588 （ 代码 ：111815588 ） 为中 航航 行 宝货币 市场 基金 的前 十大 持仓证 券。
2018 年11 月9 日， 中国 银保监 会对 民生 银行 贷款 业务严 重违 反审 慎经 营规 则的违 法违 规行
为，罚 款200 万 元； 对民 生银行 内控 管理 严重 违反 审慎经 营规 则、 同业 投资 违规接 受担 保、 同业
投资、 理财 资金 违规 投资 房地产 ，用 于缴 交或 置换 土地出 让金 及土 地储 备融 资、本 行理 财产 品之
间风险 隔离 不到 位、 个人 理财资 金违 规投 资、 票据 代理未 明示 ，增 信未 簿记 和计提 资本 占用 、为
非保本 理财 产品 提供 保本 承诺等 违法 违规 行为 ，罚 款3160 万 元。
本基金 投 资18 民生 银行CD588 的投 资决 策程 序符 合 公司投 资制 度的 规定 。
中航航 行宝 货币 市场 基金 除 18 民生 银行CD588 外 ， 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期没 有 出
现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 635,828.16 中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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4 应收申 购款 2,267,400.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,903,228.16
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 271,786,714.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 169,264,044.09
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 128,836,149.25
报告期 期末 基金 份额 总 额 312,214,609.41
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回
2018 年10 月
22 日
2,000,000.00 -2,000,000.00 -
2 申购
2018 年11 月9
日
14,000,000.00 14,000,000.00 -
3 赎回
2018 年11 月
28 日
2,000,000.00 -2,000,000.00 -
4 赎回
2018 年12 月
11 日
2,000,000.00 -2,000,000.00 -
5 红利再 投 - 390,448.75 - -
合计
20,390,448.75 20,000,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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资
者
类
别
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20181001-201810
23 、
20181109-201811
27 、
20181206-201812
31
58,059,798.
40
14,390,448
.75
6,000,000
.00
66,450,247.
15
21.2
8%
2
20181001-201812
31
115,058,425
.15
712,063.10 0.00
115,770,488
.25
37.0
8%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金本报告期内 存在单 一持有人持有基金 份额比 例达到或超过 20%的情况 ，当单一持有人
持有份额超 20%时，将面 临客户集中度较高 的风险 ，对基金规模的稳定 性带 来隐患，可能的
赎回将可能引发产品 的流 动性风险。本管理人 将加 强与客户的沟通，尽 量了 解申赎意向， 审
慎确认大额申购与大 额赎 回，提前做好投资计 划， 有效防控产品流动性 风险 ，公平对待投 资
者，保障中小投资者 合法 权益，本基金管理人 拥有 完全、独立的投资决 策权 ，不受特定投 资
者的影响 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特征 ，在 保证 基金 资产的 安全 性和
流动性 的基 础上 力争 为投 资人创 造稳 定的 收益 ，并 通过对 货币 市场 利率 变动 的预期 ，进 行积 极的
投资组 合管 理。 在第 四季 度中， 在市 场收 益下 行 的 趋势下 ，优 先考 虑同 业存 单收益 配置 价值 ，短
融的波 段操 作， 保证 在资 金面中 性的 情况 下， 更加 关注政 策变 化。
中航航行宝 2018 年第 4 季度报 告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会批 准中 航航行 宝货 币市 场基 金募 集的文 件
9.1.2 《中 航航 行宝 货币 市场基 金基 金合 同》
9.1.3 《中 航航 行宝 货币 市场基 金托 管协 议》
9.1.4 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
9.1.5 报告 期内 中航 航行 宝货币 市场 基金 在指 定媒 体上披 露的 各项 公告
9.1.6 中国 证监 会要 求的 其他文 件
9.2 存 放地 点
中航基 金管 理有 限公 司， 地址： 北京 市朝 阳区 安立 路 78 、80 号 11 层 1101 内 1105 室
9.3 查 阅方 式
9.3.1 营业 时间 内到 本公 司免费 查阅
9.3.2 登录 本公 司网 站查 阅基金 产品 相关 信息 ：www.avicfund.cn
9.3.3 拨打 本公 司客 户服 务电话 垂询 ：400-666-2186
中 航基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 17 日
