汇添富长添利定期开放债券基金
更新招募说明书摘要
（2018年第 2号）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
本基金经 2014年11月6日中国证券监督管理委员会证监许可
【2014】1171号文准予募集注册，并于2016 年 10 月9 日获得中国证监会证
券基金机构监管部《关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金延期募集
备案的回函》（机构部函[2016]2412号）。本基金基金合同于2016年12月
6日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监
会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及
《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产
品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
更新招募说明书摘要
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等
等。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表
述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表
了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直
销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评
价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风
险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险
均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风
险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构
一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而
影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行
主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、
审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益
的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书更新截止日为2018年12月6日，有关财务数据和净值表现截止
日为2018年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
2汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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第一部分、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005年2月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币132,724,224元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）
24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015年4月16日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦
门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民
银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支
局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，
东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证
券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察
长。
3汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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林福杰先生，2018年3月21日担任董事。国籍：中国，1971年出生，上
海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、
东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东
航集团财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东
航金控有限责任公司党委书记、副总经理。
程峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上
海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有
限公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金
管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上
海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处
副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上
海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理
总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际
集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有
限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，1971年出
生，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，
汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国
基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有
限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管
理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事。
国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政
府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。
历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副
总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳
发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。
林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，1955年
出生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现
任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员
4汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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计划财务处会计，五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德
勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大
学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教
育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学
者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大
学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。
杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，1971年出生，
复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，
国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创
始编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，
《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学
访问学者。
2、监事会成员
任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会
主席。国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。
现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报
业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总
经理助理、副总经理等。
王如富先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，1973年出生，硕士
研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室
主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，
金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研
究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生，2015年6月30日担任监事，国籍：中国，1978年出生，国
际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。
曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，
中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总
监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展
部。
5汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
更新招募说明书摘要
林旋女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，
华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总
监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事，国籍：中国，1979年出生，北
京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任
职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介
绍）
雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，
工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民
族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月
加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，金
融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、
嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及
富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产
品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，
现任公司副总经理。
袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，1972年出生，
金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金
管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至
2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委
员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份
有限公司副总经理、投资决策委员会主席。
李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，1969出生，武汉
大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、
处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技
术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建
6汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管
理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，1978年出生，上
海财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同
业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月
加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
（1）现任基金经理
曾刚先生，国籍：中国，1971年出生，中国科技大学学士，清华大学
MBA，17 年证券从业经历。2008年 5月 15日至 2010年 2月 5日任华富货币
基金的基金经理、2008年 5月 28日至 2011年 11月 1日任华富收益增强基金
的基金经理、2010年 9月 8日至 2011年 11月 1日任华富强化回报基金的基金
经理。2011年 11月加入汇添富基金，现任固定收益投资副总监。2012年 5月
9日至 2014年 1月 21日任汇添富理财 30天基金的基金经理，2012年 6月
12日至 2014年 1月 21日任汇添富理财 60天基金的基金经理，2012年 9月
18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012年 10月 18日至 2014年
9月 17日任汇添富理财 28天基金的基金经理，2013年 1月 24日至 2015年
3月 31日任汇添富理财 21天基金的基金经理，2013年 2月 7日至今任汇添富
可转换债券基金的基金经理，2013年 5月 29日至 2015年 3月 31日任汇添富
理财 7天基金的基金经理，2013年 6月 14日至今任汇添富实业债基金的基金
经理，2013年 9月 12至 2015年 3月 31日任汇添富现金宝货币基金的基金经
理，2013年 12月 3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理，2015年
11月 26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理，2016年 2月 17日至今
任汇添富 6月红定期开放债券基金的基金经理，2016年 3月 16日至今任汇添
富稳健添利定期开放债券基金的基金经理，2016年 4月 19日至今任汇添富盈
安保本混合基金的基金经理，2016年 8月 3日至今任汇添富盈稳保本混合基金
的基金经理，2016年 9月 29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理，
2016年 12月 6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理，2017年
5月 15日至今任添富年年益定开混合的基金经理，2018年 2月 11日至今任添
7汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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富熙和混合基金的基金经理，2018年 7月 6日至今任汇添富达欣混合基金的基
金经理。
（2）离任基金经理
李怀定先生，2016年 12月 6日至 2018年 8月 2日任汇添富长添利定期开
放债券型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：袁建军（副总经理）
成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊
（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分、基金托管人
1. 基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银
行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融
企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国
民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。
中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，
并保持了快速健康的发展势头。
8汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所
挂牌上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所
正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发
行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募
发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改
革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改
革提供了成功范例。 2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上
市。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格
管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方
针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平
台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、
集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益
的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中
国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的
2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。
2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013?亚洲最佳投
资金融服务银行”大奖。
在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013卓越
竞争力品牌建设银行”奖。
在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行
荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指
数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。
在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度中
国最佳企业公民大奖”。
2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项
目奖”。
9汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和
“2014亚洲企业管治典范奖”。
2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新
服务”称号。
2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获
得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》
报“年度卓越私人银行”等。
2015年度，民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖
评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。
2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投
资银行”称号。
2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》
“中国银行业社会责任发展指数第一名”。
2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金
融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项
大奖。
2016年度，民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创
新模式新金融企业奖。
2. 主要人员情况
张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管
人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具
有25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。
历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、
党委书记。
3. 基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为
《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。
为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资
产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托
管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共
10汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
更新招募说明书摘要
有员工70人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，65%以上员工
具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”
的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业
务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至
2018年9月30日，中国民生银行已托管178只证券投资基金。中国民生银行
于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专
业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象，赢得了业界的高度认
可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。自2010年至今，中国民生银
行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”
、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济
报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
第三部分、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A 座 7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932893
传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
2、代销机构：
1) 北京乐融多源投资咨询有限公司
11汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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名 称：北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 16层 1603
办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 16层 1603
邮政编码：100022
注册资本： 2000万元人民币
法定代表人： 董浩
电 话：010-56409010
2) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
公司全称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
法定代表人：陶捷
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第
7幢 23层 1号、4号
办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第
7幢 23层 1号、4号
客服电话：400-027-9899
网站：www.buyfunds.cn
3) 北京电盈基金销售有限公司
销售机构全称：北京电盈基金销售有限公司
销售机构简称：电盈基金
客服电话：400-100-3391
网站：www.dianyingfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基
金，并及时公告。
（二）登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A 座 7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
12汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
更新招募说明书摘要
联系人：韩从慧
（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
第四部分、基金的名称
本基金名称：汇添富长添利定期开放债券证券投资基金。
第五部分、基金的类型
本基金为契约型开放式债券型证券投资基金。
13汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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第六部分、基金的投资目标
在严格管理风险的基础上，力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健
增值。
第七部分、基金的投资方向
本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、
公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期
票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存
款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也
不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派
发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的 10个
交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个受限开放
期的前 10个工作日和后 10个工作日、自由开放期的前 3个月和后 3个月以及
开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到
期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期持有
的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指
的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
第八部分、基金的投资策略
在每一运作周期内，本基金将投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金
当期运作周期剩余期限的固定收益类金融工具，并主要采取买入并持有的策略，
辅以回购融资策略，以力争获得超过业绩比较基准的收益率。
1、类属资产配置策略
不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上
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表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益
率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同
类属债券的投资比例。
2、普通债券投资策略
（1）利率策略
本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况
变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从
而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合
分析，制定出具体的利率策略。
具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经
济变量指标，分析宏观经济情况，建立经济前景的场景模拟，进而预测财政政
策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求
状况变化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面
的场景模拟。
在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率曲线
的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，判断收益率曲线参数变动的
程度与概率，即对收益率曲线平移的方向，陡峭化的程度与凸度变动的趋势进
行敏感性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平
移的概率较大时，即市场利率将上升，本基金将降低组合久期以规避损失；如
出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率曲线过于陡峭时，则
采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上，
利用蝶形策略获取超额收益。
（2）信用策略
信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收
益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响，信用利差收益率
主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响，因此本基
金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。
1）基于信用利差曲线变化的策略
本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采取相应的投资策略：
宏观经济环境对信用利差的影响：当宏观经济向好时，信用利差可能由于
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发债主体盈利能力改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏观
经济的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资比例。
市场供求关系对信用利差的影响：信用债券的发行利率、企业的融资需求
等都将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投
资者对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债
券市场容量、市场形势预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进
行动态调整。
2）基于本身信用变化的策略
本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指
标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。
为了准确评估发债主体的信用风险，基金管理人设计了定性和定量相结合
的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”－“公司风险”
（包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状
况、及企业财务状况）－“外部支持”(外部流动性支持能力、及债券担保增信)－
“得到评分”的评级过程。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分
析，主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、
营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析
的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而
为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况
的变化和趋势进行跟踪，发掘相对价值被低估的债券，以便及时有效地抓住信
用债券本身信用变化带来的市场交易机会。
（3）个券选择策略
本基金将根据信用债券市场的收益率水平，在综合考虑信用等级、期限、
流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建
立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，
重点选择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信
用质量将改善，以及价值尚未被市场充分发现的个券。
3、可转换债券投资策略
对于本基金中可转换债券的投资，本基金主要采用可转换债券相对价值分
16汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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析策略。
由于可转换债券兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，
可转换债券相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价
值，把握可转换债券的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。
其次，在进行可转换债券筛选时，本基金还对可转换债券自身的基本面要
素进行综合分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性
等，形成对基础股票的价值评估。本基金将可转换债券自身的基本面分析和其
基础股票的基本面分析结合在一起，最终确定投资的品种。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资
授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组
合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益
的最大化。
本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指
标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企
业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析
评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信
用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。
本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主，在综合考虑债券
信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好的中
小企业私募债券进行投资。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投
资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批
准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的
质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，
评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的
提高本基金的收益。
在资产支持证券的选择上，本基金将采取自上而下和自下而上相结合的策
略。自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，本
基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、
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流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进
行判断。自下而上投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进
行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
6、回购融资策略
本基金将根据市场资金面和债券市场基本面情况，积极参与债券回购交易，
在回购利率运行较为平稳时期，进行适当的回购融资套利，将信用产品投资和
回购交易结合起来，可以获得较为稳健的收益增强。本组合将根据信用产品的
特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，通过回购融资来获取超额收益，
或通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。回购融资套利
交易的债券品种主要以流动性好的券种为主，债券剩余期限（或回售期限）不
超过基金当期运作周期剩余期限。
7、再投资策略
在运作周期内，本基金持有的债券将获得一些利息收入，对于这些利息收
入，本基金将根据不同类属类券种的基本面状况、市场交易情况等因素，再投
资于剩余期限（或回售期限）不超过基金当期运作周期剩余期限的固定收益类
品种。
（四）基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
（3）国家货币政策及债券市场政策；
（4）商业银行的信贷扩张；
（5）债券市场的基本情况。
2、投资决策程序
（1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断利率的走
向，提交策略报告。
（2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲
线预测的分析报告。
（3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
（5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决
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策委员会审议。
（6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
（7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品
种，灵活采取各种策略，构建投资组合。
（8）集中交易室执行交易指令。
（五）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）在运作周期内，本基金投资的金融工具的到期日应不晚于运作周期的
最后一日；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10％；
（3）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流
动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个受限开放期的前 10个工作日和
后 10个工作日、自由开放期的前 3个月和后 3个月以及开放期期间不受前述投
资组合比例的限制；
（4）本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金
资产净值的比例不受限制，但在开放期保持不低于基金资产净值 5％的现金或
者到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
19汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，
债券回购到期后不展期；
（14）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净
值的 10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限不得超过每一运作周期的
剩余期限；
（15）封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
开放期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（16）开放期内，本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本
基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开
放期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基
金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票
的 30%；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投
资范围保持一致；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（4）、（12）、（16）、（18）项外，因证券市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其
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规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会、基金合同另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持
有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
若法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用本基金，
则基金管理人在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制或以变更后
的规定为准。
第九部分、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：银行五年期定期存款税后利率。
21汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
更新招募说明书摘要
如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的
发布，或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本
基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会
备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益
的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。
第十一部分、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年
10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。
投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
15,093,485,192.92 97.85
其中：债券
15,093,485,192.92 97.85
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
20,000,000.00 0.13
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
19,389,136.42 0.13
22汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
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8
其他资产
291,874,998.82 1.89
9
合计
15,424,749,328.16
100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期未持有股票。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,547,143,356.94 16.52
其中：政策性金融债
988,097,984.85 6.41
4
企业债券
4,618,585,869.12 29.96
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
5,376,335,493.88 34.87
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
1,583,875,472.98 10.27
9
其他
967,545,000.00 6.28
10
合计
15,093,485,192.92 97.89
注：1、根据基金合同规定，本基金除具有回售条款的债券，可转换债券外的固定收益类金
融工具以摊余成本进行后续计量；
2、具有回售条款的债券，可转换债券（可交换债）根据公允价值进行后续计量。
3、“其他”包含以公允价值计量的企业债券( 967,545,000.00元)。
4、由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。
1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 122723
12石油05
12,300,000 1,269,500,816.42 8.23
23汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
更新招募说明书摘要
2 1382312
13中铁建
MTN1
10,000,000 1,015,853,543.47 6.59
3 124153
13国网01
10,000,000 1,014,588,426.36 6.58
4 091402002
14中国华
融债02
10,000,000 1,003,791,047.41 6.51
5 0980146
09中航工
债固
7,300,000 739,745,455.77 4.80
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注: 报告期末本基金无国债期货持仓。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
19,452.05
3
应收股利
-
4
应收利息
291,855,546.77
5
应收申购款
-
24汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
更新招募说明书摘要
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
291,874,998.82
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
第十二部分、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
长添利 A
阶段
净值增长
率（1）
净值增长率
标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
（1）－
（3）
（2）－
（4）
2016年 12月 6日
（基金合同生效日）
至 2016年 12月
31日
0.20% 0.03% 0.19% 0.00% 0.01% 0.03%
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日
3.39% 0.03% 2.75% 0.01% 0.64% 0.02%
2018年 1月 1日至
2018年 9月 30日
2.80% 0.04% 2.06% 0.01% 0.74% 0.03%
2016年 12月 6日
（基金合同生效日）
至 2018年 9月 30日
6.50% 0.03% 5.00% 0.01% 1.50% 0.02%
长添利 C
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
（1）－
（3）
（2）－
（4）
2016年 12月 6日
（基金合同生效日）
至 2016年 12月
0.10% 0.02% 0.20% 0.00% -0.10% 0.02%
25汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
更新招募说明书摘要
31日
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日
3.00% 0.03% 2.75% 0.01% 0.25% 0.02%
2018年 1月 1日至
2018年 9月 30日
2.60% 0.03% 2.06% 0.01% 0.54% 0.02%
2016年 12月 6日
（基金合同生效日）
至 2018年 9月 30日
5.78% 0.03% 5.00% 0.01% 0.78% 0.02%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较图
长添利 A
长添利 C
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第十三部分、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费：本基金从C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
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更新招募说明书摘要
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值
的 0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日
内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法
定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第 4－9项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
28汇添富长添利定期开放债券证券投资基金
更新招募说明书摘要
第十四部分、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分：
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“三、基金管理人”部分：
更新了基金管理人的相关信息。
三、“四、基金托管人”部分：
更新了基金托管人的相关信息。
四、“五、相关服务机构”部分：
更新了相关服务机构的相关信息。
五、“八、基金份额的申购和赎回”部分
更新了基金申购与赎回业务办理时间。
六、“九、基金的投资”部分：
更新了基金投资组合报告。
七、“十、基金的业绩”部分：
更新了基金业绩表现数据。
八、“二十三、其他应披露事项”部分：
更新了 2018年 6月 7日至 2018年 12月 6日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年 1月 15日
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