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基金主代码：
基金名称：
基金资产净值：
下属基金简称： 国富恒嘉短债A 国富恒嘉短债C
下属基金交易代码： 006702 006703
下属基金资产净值： 279,125,734.05 54,964,897.34
下属基金份额净值： 1.0023 1.0021
下属基金份额累计净值：1.0023 1.0021
管理人：
托管人：
国海富兰克林基金管理
有限公司
2 0 1 9 年0 1 月1 1 日 2 0 1 9 年0 1 月1 1 日
334,090,631.39
国海富兰克林基金管理有限公司
中国银行
中国银行
国富恒嘉短债资产净值公告
2019/01/11
经基金托管人核准，截止2 0 1 9 年0 1 月1 1 日国富恒嘉短债资产净值如下：
单位：人民币
006702
国富恒嘉短债