农银信用债：农银汇理信用添利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
农银汇理信用添利债券型证券投资基金分红公告 第 1 页 共2 页 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2018 年分红公告 公告送出日期：2019 年 1 月 14 日 1 公告基本信息 基金名称 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 基金简称 农银信用添利债券 基金主代码 660013 基金合同生效日 2012 年6 月19 日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》和《农银汇理 信用添利债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定 收益分配基准日 2018 年12 月31 日 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.1133 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 4,928,234.98 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.505 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度的第1 次分红 注：《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分 红条件的前提下，封闭期结束后，本基金收益每年至少分配一次，每年最多分配6 次，每次基金 收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50% 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年1 月15 日 除息日 2019 年1 月15 日 现金红利发放日 2019 年1 月17 日 分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金 份额全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将 按2019 年1 月15 日的基金份额净值计算确定，并于 2019 年1 月16 日直接计入其基金账户。2019 年1 月17 日 起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。农银汇理信用添利债券型证券投资基金分红公告 第 2 页 共2 页 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转 出的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修 改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com ）或拨打全国免长途费的客户服务电话 （4006895599）咨询相关情况。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2019 年1 月14 日
