300ETF：关于基金份额折算结果及恢复交易和申购、赎回的公告查看PDF公告
关于嘉 实沪深 300 交易型 开放式指数证券投 资基金 基金份 额折算结果及恢复 交易和申购、赎回 的公告 嘉实沪 深300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”， 场内 简称： 300ETF ，场 外简 称： 嘉实 沪深 300ETF ， 基金 代码 ：159919 ）已 于2019 年 1 月 11 日（ 折算 处理日 ）进 行了 基金 份额 折算。 本基 金经 基金 托管 人中国 银行 股份 有限 公司 复核的 折算 处 理日基 金资 产净 值 为 19,282,939,871.25 元， 折算 处理日 折算 前基 金份 额总 额为 5,611,606,477 份。 现将 本基金 份额 折算 结果 公告 如下： 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 按折 算比 例 1.110680861 已于2019 年1 月 11 日（权 益登记 日） 日终 对当 日 登 记在册 的本 基金 的基 金份 额实施 折算 ，并 于 同 一日 进行了 变更 登 记， 为 保护 基金 份额 持有 人利益 ，中 国结 算已 对基 金份额 持有 人持 有的 折算 产生的 小数 点 后基金 份额 按照 “上 进位 ”的原 则进 行取 整， 即将 小数点 后基 金份 额均 进位 为 1 份 。进 位 处理所 需资 金由 基金 管理 人弥补 ，并 于权 益登 记日 下一工 作日 划入 基金 托管 账户。 本基 金 本次 折 算后 ，2019 年 1 月11 日 基金 份额 总额 为6,232,716,676 份， 基金 份额 净值为 3.0938 元。 根据嘉 实基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ）于 2019 年 1 月 4 日发 布 的《关 于 嘉实沪 深300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 实施 基金 份 额折 算的 公告 》， 本基金 将于 2019 年1 月14 日复 牌， 并于当 日恢 复日 常申 购 （ 含 RTGS 部分 ） 、赎 回业 务 。 投资者 可以 自2019 年1 月14 日起 通过 申购 赎回 代 理券商 或二 级市 场交 易代 办券商 查 询 本次 折算 后其 持有 的基 金份额 。 其他需 要提 示的 事项 ： 1 、本 公司 承诺 以诚 实信 用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 但不 保证 基金一 定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。敬请 投资 者留 意投 资风 险。 2 、投 资者 若希 望了 解基 金 份额折 算业 务详 情， 请登 录本公 司网 站：www.jsfund.cn 或 者拨打 本公 司客 服电 话：400-600-8800 。
特此公 告。
嘉实基 金管 理有 限公 司 2019 年1 月14 日
