广发纯债:广发纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2019年1月11日 1 公告基本信息 基金名称 广发纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发纯债债券 基金主代码 270048 基金合同生效日 2012年12月12日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其 配套法规、《广发纯债债券型证券投资基 金基金合同》、《广发纯债债券型证券投 资基金招募说明书》 收益分配基准日 2018年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第4次分红 下属分级基金的基金简称 广发纯债债券A类 广发纯债债券C类 下属分级基金的交易代码 270048 270049 基准日下属分级基金 份额净值(单位:元) 1.214 1.211 基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 元) 22,337,162.31 6,716,500.33 截止基准日下属分 级基金的相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位:元) 11,168,581.16 3,358,250.17本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10份基金份额) 0.130 0.120 注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收 益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度末每份基 金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则基金应于该季度结束后15个工 作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分 配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年1月15日 除息日 2019年1月15日(场外) 现金红利发放日 2019年1月17日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019年1月15日的基金份额净值为计算基准确定,本公司 对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019年1月17日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年1月15日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心: 95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方 式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式 之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成 功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低 基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资 人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网 点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服 务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告 广发基金管理有限公司 2019年1月11日