兴全货币:兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2019年第1号)查看PDF公告
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2019年第1号) ? 公告日期:2019‐01‐10? 注: (1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基 金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一 个交易日起不享有基金的分配权益”。 投资者于2019年1月10日赎回本基金的 基金份额将于下一工作日(即2019年1月11日)起不享受本基金的分配权益; 投资者于2019年1月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2019年 1月11日)起享受本基金的分配权益。 公告基本信息 基金名称 兴全货币市场证券投资基金 基金简称 兴全货币 基金主代码 340005 基金合同生 效日 2006-04-27 基金管理人 名称 兴全基金管理有限公司 公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证券 投资基金基金招募说明书》的约定 收益集中支 付日期 2019-01-10 收益累计期 间 自2018-12-10至2019-01-09止 与收益支付相关的其他信息 累计收益 计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益 (即投资者日待结 转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前 所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额 (按 截位法保留到分)。 收益结转 的基金份 额可赎回 起始日 2019-01-10 收益支付 对象 收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本 基金全体基金份额持有人。 收益支付 办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转的基金份 额将于2019年1月10日直接计入其基金账户,2019年1月10日 起可查询及赎回。 税收相关 事项的说 明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式基金有关税收问题的通知》 (财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金 分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。。 费用相关 事项的说 明 本基金本次收益分配免收手续费。 (2) 本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基 金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公 告。
? 其他需要提示的事项 (1)兴全基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com。
(2) 兴全基金管理有限公司客户服务中心电话: 021-38824536; 400-678-0099。 (3)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴全基金管理有限公司直 销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、 邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、重庆银行、 昆山农村商业银行、江苏银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建 投证券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招 商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、华泰联合证 券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰证券、 华福证券、中泰证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、 中信证券(山东)、国都证券、联讯证券、华鑫证券、平安证券、华西证券、 长城证券、南京证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、蚂蚁(杭州) 基金销售、同花顺基金销售、广源达信基金销售、大智慧基金销售、鑫鼎盛控 股、北京增财基金销售、珠海盈米基金销售、北京肯特瑞基金销售、上海华信 证券、北京汇成基金销售、挖财基金销售、基煜基金销售、中证金牛投资咨询 等。 特此公告。