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泰信鑫利混合A(004227)

泰信鑫利混合:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告





































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泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 1 ........................................................................................................................................... 4 ........................................................................................................................................... 5


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泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 10 股东单位名称 现金出资金额 股权比例 山东省 国际 信托 股份 有限 公司 9000 万元 45% 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 6000 万元 30% 青岛国 信实 业有 限公 司 5000 万元 25% 合计 2 亿元 100%



































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泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 65 1 权益投 资 44,290,816.66 91.95 其中: 股票


44,290,816.66 91.95 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买断式 回购 的买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合 计


3,859,572.14 8.01 8 其他资 产


16,251.61 0.03 9 合计





48,166,640.41





100.00 A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 712.00 0.00 C 制造业 17,700,369.50 36.92 D 电力 、 热力、 燃气 及水 生产 和 - -






































泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 66 供应业 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 2,626.00 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件和 信息 技术 服 务业 18,498,518.56 38.59 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 1,465,840.00 3.06 N 水利 、 环境和 公共 设施 管理 业 1,890.00 0.00 O 居民服 务、 修理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 1,812.00 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 6,619,048.60 13.81 S 综合 - - 合计 44,290,816.66 92.39


1 600893 航发动 力 112,000 2,694,720.00 5.62 2 300133 华策影 视 270,000 2,586,600.00 5.40 3 300059 东方财 富 221,600 2,493,000.00 5.20 4 002439 启明星 辰 132,000 2,489,520.00 5.19 5 300251 光线传 媒 316,000 2,461,640.00 5.14 6 300078 思创医 惠 184,000 1,784,800.00 3.72 7 002292 奥飞娱 乐 254,000 1,615,440.00 3.37 8 300168 万达信 息 80,072 1,609,447.20 3.36 9 600038 中直股 份 39,500 1,574,470.00 3.28 10 002343 慈文传 媒 126,340 1,565,352.60 3.27



































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1 存出保 证金 14,648.95 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 715.03 5 应收申 购款 887.63






































泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 68 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,251.61



































泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 69 阶段 (A 类) 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业 绩比较 基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 20180101-20180930 0.74% 0.10% -0.54% 0.36% 1.28% -0.26% 20180101-20180630 1.52% 0.08% -0.98% 0.35% 2.50% -0.27% 20170525-20180930 2.01% 0.08% 5.43% 0.31% -3.42% -0.23% 阶段(C 类) 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 20180101-20180930 0.57% 0.10% -0.54% 0.36% 1.11% -0.26% 20180101-20180630 1.45% 0.08% -0.98% 0.35% 2.43% -0.27% 20170525-20180930 1.15% 0.08% 5.43% 0.31% -4.28% -0.23%






































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泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 123 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新增济 安财 富 (北 京) 基金为 销售 机构 并开 通转换 定投 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/5/26 2 参加银 河证 券申 购定 投费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 、 《 证券 日报》 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/5/30 3 新增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为销 售机 构并开 通转 换及 费率 优惠业 务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/5/30 4 参加华 宝证 券费 率优 惠业务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/6/6 5 在国金 证券 开通 转换 定投业 务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/6/13 6 旗下基 金终 止懒 猫金 服销售 业务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/6/20 7 18 年 2 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : 2018/7/20






































泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 124 /www.ftfund.com) 8 国联证 券、 南京 苏宁 基金开 通转 换定 投及 费率优 惠 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/8/1 9 新增麟 龙投 资顾 问为 销售机 构并 开通 定投 转换及 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/5/15 10 在中金 公司 开通 定投 业务并 参加 费率 优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/8/21 11 2018 年半 年 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/8/25 12 在东海 证券 开通 转换 及费率 优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/9/6 13 18 年 3 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/10/26 14 在上海 基煜 基金 销售 有限公 司转 换费 用优 惠 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/10/30 15 华福证 券费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/11/17



































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