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生物B(150258)

生物B:交易价格波动提示公告查看PDF公告

 
 
 
易 方 达 生物 科 技指 数分 级 证券 投 资 基金 B 类份
额 交 易 价格 波 动 提 示公 告 
 
近期, 易方达 基金管理有限公司 (以下简称 “ 本基金管理人 ” ) 旗下易方达生
物科技指数分级证券投资基金 之 B 类份额 ( 场内简称: 生物 B , 场内代码: 150258 )
二级市场交易价格波动较大 。2019 年 1 月 8 日, 易方达生物科技 分级 B 类份额
在二级市场的收盘价为 0.749 元, 相对于当日 0.5318 元的基金份额 参考净值, 溢
价幅度达到 40.84% 。 截止 2019 年 1 月 9 日, 易方 达 生物科技分级 B 类份额 二级
市场 的收盘价为 0.674 元 , 明显高于 基金份额参考 净值, 投资 者如果盲目 投资 于
高溢 价率的分级基 金 ,可能遭 受重大损失 。


为此,本基金管理人提示如下:


1 、 根据 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 (以下简称 《资管新 规》 )要求,公募产 品不得进行份额 分级,存 量分级基金 将在《资 管新规》规定 的过渡期结束前进行整改规范, 请投资者关注相关风险, 如溢价买入可能造成较 大损失等。 2 、易方达 生物科技分级 B 类份额 表现为高风险、高收益的特征 。由于 易方 达 生物科技分级 B 类份额 内含杠杆机制的设计 , 易方达 生物科技 分级 B 类份额参 考 净值的变动幅度将大于 易方达生物科技 分级份额 ( 场内简称: 生物分级, 场内 代码:161122 ) 净值和易方达 生物科技 分级 A 类份额 (场内简称: 生物 A , 场内 代码: 150257 ) 参考净值的变动幅度, 即 易方 达 生物科技 分级 B 类份额的波动性 要高于其他两类份额, 其承担的风险也较高。 易方达 生物科技分级 B 类份额 的持 有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 3 、易方达 生物科技分级 B 类份额的交易价格,除了有份额 参考净值变化的 风险外, 还会受到市场的系统性风险、 流动性 风险等其他风险影响, 可能使投资 人面临损失。


4 、截至本公告 披露日, 易方达 生物科技指数 分级证券投资基金 运 作正常 。 本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。


5 、截至本公告 披露日, 易方达 生物科技指数 分级证券投资基金 无 其他应披 露而未披露的重大信息 。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好 信息披露工作。


6 、风险提示: 基金管理人承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基 金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最 低收益。 销售机构根据法规要求对 投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上, 根据自身的风险承受能力、 投资期 限和投资目标, 对基金投资作出独 立决策,选择合适的基金 产品。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原则, 在投资者作出投资决策 后, 基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 1 月 10 日