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消费收益(150049)

消费收益:可能发生基金份额折算的风险提示公告查看PDF公告

南方新兴消费增长分级股票型证券 投资基金 可能发生 
基金 份额折算的风险提示公告 
 
根据 《 南方 新兴消费 增长分 级股票型 证券投资 基金 基 金合同》 (以下简 称 “基 金合同 ” )
关于基金份 额折算的 相关约定 , 当 南方 新兴消 费增长 分级股票型 证券投资 基金 (以 下简称 “本
基金” ) 南方消 费进取份 额的份 额净值小 于或等于0.200 元 , 南方消 费基础份 额 (场内 简称:
南方消费 , 场内 代码: 160127)、 南方消费 收益份额 ( 场 内简称: 消费收 益 , 场内代 码: 150049)、
南方消费进 取份额 ( 场内简称 : 消费进 取 ,场内 代码 :150050 ) 将进行基金 份额折 算。 
由于近期A 股市场波 动较大, 截至 2019 年 1 月9 日 收盘, 消费 进取 的基 金份额参 考净
值接近基金 合同约定 的 基金份 额折算阈值 , 提请投资 者密切关注 南方消费 进取份额 近期基金
份额参考净 值的波动 情况。 
针对基金份 额折算可 能带来的 风险, 本 基金管理 人特 别提示如下 : 
1、由于 消费 收益 、消 费进取 折 算前可能 存在折 溢价 交易情形, 基金 份额 折算后, 消费
收益、 消费进 取 的折溢 价率可能 发生较大 变化。 特提 请参与二级 市场交易 的投资者 注意高溢
价所带来的 风险。 
2、消费进取 表现为高 风险、高 收益的特 征,基金 份 额折算后其 杠杆将恢 复至初始 杠杆
水平。 
3、由于触发 折算 阈值 当日, 消 费进取 的 参考净 值可 能已低于阈值 ,而折 算基准日 在触
发 阈值日 之 后才能确 定, 因此折算 基准日 消 费进取 的 参考 净值可 能与折算 阈值 0.200 元有一
定差异。 
4、消费收益 表现为低 风险、收 益相对稳 定的特 征, 但在 基金份 额折算后 消费收益 持有
人的风险收 益特征将 发生较大 变化, 由持有 单一的较 低风险收益 特征 消费 收益 变为 同时持有
较低风险收 益特征 消 费收益 与 较高风险 收益特征 南方 消费 的情况, 因 此 消费收 益 持有人 预期
收益实现的 不确定性 将会增加 。 
 本基金管理 人的其他 重要提示 :


1、根据深圳 证券交易 所的相关 业务规则 ,场内 份额 数将取整计 算( 最小单 位为 1 份), 舍去部分计 入基金资 产, 持有极小 数量 南方 消费 、 消 费收益 、 消费进 取 的持有 人存在折 算后 份额因为不 足 1 份而 被强制归 入基金资 产的风险 。 2、如本基金 发生上述 基金 份额 折算情形 ,为保 证折 算期间本基 金的平稳 运作,本 基金 管理人可根 据深圳证 券交易所、 登 记结算机 构的相关 业务规则, 暂停 消费收益、 消 费进取 的 上市交易、 配 对转换, 以及 南方 消费 的申 购、 赎回 、 转托管等相 关业务。 届 时本基 金管理人 将会对相关 事项进行 公告,敬 请投资者 予以关注 。 投资者若希 望了解基 金份额折 算业务详 情 , 请参阅本 基金基金合 同及 《 南方新 兴消费增 长分级股票 型证券投 资基金 招 募说明书 》或者拨 打本 公司客服电 话 400-889-8899( 免长途 话费)。 3、基金管理 人承诺以 诚实信用 、勤勉尽 责的原 则管 理和运用基 金资产, 但不保证 基金 一定盈利, 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金 前应认真阅 读本基金 的基金合 同和招募 说明书等相 关法律文 件。 敬请投资者 注意投资 风险。 特此公告。


南方基金管 理股份有 限公司 2019 年 1 月10 日