东 方红睿 轩沪 港深灵 活配 置混合 型证 券投
资 基金 分 红公 告
公告 送出 日期 ： 2019 年 1 月 10 日
1 公 告基本信息
基金名称 东 方红 睿轩 沪港 深灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金
基金简称 东 方红 睿轩 沪港 深混 合（ 场内简 称： 东证 睿
轩）
基金主代码 169103
基金合同生 效日 2016 年 1 月20 日
基金管理人 名称 上海东方证 券资产管 理有限公 司
基金托管人 名称 平安银行股 份有限公 司
公告依据 《 证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 、 《 东方
红 睿轩 沪港 深灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基 金合 同》 、 《 东方红 睿轩 沪港 深灵活 配置 混
合型证券投 资基金 基 金招募说 明书》
收益分配基 准日 2018 年 12 月31 日
截 止 基 准 日 基 金 的 相 关
指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值
（单位： 人 民币元 ）
1.101
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利
润（单位： 人民币元 ）
104,681,816.62
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ：
人民币元）
94,516,000.36
本次基金分 红方案（ 单位：元/10 份基 金份额） 0.91
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2018 年度 分红。
注： 本基金合同 约定： 封闭期 间， 基金收 益分配采 用 现金方式； 封闭 期内， 本基金 的收益分 配, 每
年不得少于 一次, 且 每次基金 收益分配 比例不低 于截 至收益分配 基准日可 供分配利 润的 90% 。截
至本次收益 分配基准 日 2018 年 12 月 31 日，本基 金 可供分配收 益为 104,681,816.62 元，拟向
基金份额持 有人每 10 份基 金份额派 发红利 0.91 元。
2 与 分红相关的 其他信息
权益登记日 2019 年1 月16 日
除息日 2019 年1 月17 日（ 场内） 2019 年 1 月16 日（ 场外）
现金红利发 放日 2019 年1 月17 日（ 场内） 2019 年 1 月18 日（ 场外）
分红对象 本次收益分配 对象为权 益登记日 在注册登 记机构登 记 在册的
本基金全体 基金份额 持有人。
红利再投资 相关事项 的说明 封闭期间， 基金收益 分配采用 现金方式 。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、 国家 税务总局 的财税字[2002]128 号 《 财政部、国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ，基金向 投资者分 配的基金 收益，暂 免征收 所得 税。
费用相关事 项的说明 中国证券登 记结算有 限责任公 司深圳分 公司向本 基金 按派发
红利总额的 3 ‰收取 本次分红 手续费（ 手续费金 额超 过 300
万元以上部 分予以免 收） ，从基 金资产中 列支。
注：根据相关法律法规和 基金合同约定本 基金不再符 合基金分红条件的，本基 金管理人可另行 刊
登相关公告 决定是否 予以分红 或变更分 红方案， 并依 法履行相关 程序。
3 其 他需要提示 的事项
1 、 本公告 发布当天 （2019 年1 月 10 日） ， 东证睿轩 在深圳证券 交易所停 牌一小时 （9：30 －
10：30 ） 。 权 益分派期 间 （2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 16 日 ） 暂停本 基金跨系 统转托管 业务。
敬请投资者 留意。
2 、 按照基 金合同的 约定， 本次收 益 分配场内 、 场外 均 只能是现金 分红。 权益登记 日当天通 过
场内交易买 入的基金 份额享有 本次分红 权益，而 权益 登记日当天 通过场内 交易卖出 的基金份 额不
享有本次分 红权益。
3 、 本基金 销售机构 ： 上海 东方证券 资产管理 有限公司 、 东方证 券股份有 限公司 、 招商银 行股
份有限公司 、上海天 天基金销 售有限公 司、 深圳 众禄 金融控股股 份有限公 司 、上海 好买基金 销售
有限公司、 平安银行 股份有限 公司 、中 国工商银 行股 份有限公司 、上海浦 东发展银 行股份有 限公
司、上海银 行股份有 限公司 、 中国光大 银行股份 有限 公司 。
4 、咨询方式
（1）登陆上 海东方证 券资产管 理有限公 司 网站 ：www.dfham.com 。
（2）拨打上 海东方证 券资产管 理有限公 司客户 服务 热线：400 920 0808 。
5 、 风险提示： 本基 金分红并 不改变本 基金的 风险收益 特征， 也不会因 此降低基 金投资风 险或
提高基金投 资收益。 本基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金财产， 但不
保证基金一 定盈利， 也不保证 最低收益 。因基金 分红 导致基金份 额净值变 化，不会 改变基金 的风
险收益特征 ，不会降 低基金投 资风险或 提高基金 投资 收益。基金 的过往业 绩不代表 未来表现 ，敬
请投资者注 意投资风 险。
上海东方证券资产管理有限公司
2019 年1 月10 日
