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工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第二次分红公告
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工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资
基金第二次分红公告
公告送出日期：2019 年 1 月 8 日
工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第二次分红公告
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1.
公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投
资基金
基金简称 工银瑞利两年封闭债券
基金主代码 004392
基金合同生效日 2017年5月24日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定及《工银瑞信瑞利两年
封闭式债券型证券投资基金基金合同》
的有关约定
收益分配基准日 2018年12月31日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.048
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
9,433,441.25
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
8,490,097.13
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.390
有关年度分红次数的说明
本次分红为第二次分红，2019年第一次
分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，年度收益分配比
例不得低于基金年度可供分配利润的90%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年1月10日
除息日 2019年1月10日
现金红利发放日 2019年1月11日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金仅采用现金红利方式进行收益分配
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第二次分红公告
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行承担。
注：现金分红款将于2019年1月11日自基金托管账户划出
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方
式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金
的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资
仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、咨询办法
1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
6、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份
有限公司、渤海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、
中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上
海华信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司、天相投资顾问有限
公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公
司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙
江金观诚基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公
司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、一路财富（北
京）信息科技股份有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管理有限公司、中天嘉华基金销
售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京君德汇富基金销
售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、北京创金启富基金销
售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售
有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京格上富信基金销
售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、金惠家保险代理有
限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司 、北京肯特瑞基金销售有限公司及工银瑞信基金管理
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7、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。
