工银瑞信四季收益 债券型证券投资基金（LOF ）分红公告
第 1 页 共 4 页
工银瑞 信四季收益债券 型证券投资基金
（LOF ）分红公告
公告送出 日 期：2019 年1 月8 日
工银瑞信四季收益 债券型证券投资基金（LOF ）分红公告
第 2 页 共 4 页
1.
公告基本信息
基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
基金简称 工银四季收益债券 （场内简称： 工银四季）
基金主代码 164808
基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办 法》
的有 关规 定、 《工 银瑞 信四 季收 益债 券型
证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2018 年 12 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人民币元）
1.0549
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
13,911,890.31
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配 金额 （单 位： 人民 币元 ）
8,347,134.19
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.086
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第二十一次分红，2019
年第一次分红
注： 符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时 ， 至
少分配 1 次， 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每次 收益 分配 的比 例不 低于 收益 分配 基准 日可 供分
配利润的 60% 。
2. 与分 红相 关的 其 他信 息
权益登记日 2019 年 1 月 10 日
除息日 2019 年 1 月 11 日（场内） 2019 年 1 月 10 日 （场外 ）
现金红利发放日 2019 年 1 月 14 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年1 月
10 日的基金份额净值转换为基金份额。
2、 红利 再投 资的 基金 份额 可赎 回起 始日 ： 2019 年1 月 14 日。
税收相关事项的说明 根据 财政 部、 国家 税务 总局 的财 税字[2002]128 号 《财 政部 、
国 家 税务 总 局关 于开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收问 题的 通
知》 ，基 金向 投资 者分 配的 基金 收益 ，暂 免征 收所 得税 。 工银瑞信四季收益 债券型证券投资基金（LOF ）分红公告
第 3 页 共 4 页
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、 选择 红利 再投 资方 式的 投资 者其 红利 所转 换的 基金 份额 免
收申购费用。
注： 本基金场内除息日为 2019 年1 月 11 日，场外除息日为 2019 年1 月 10 日。
3. 其他需要 提示 的 事项
1、本基金自 2014 年2 月 19 日起，对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 1000 万元的申
购业务进行限制，详见基金管理人于 2014 年2 月 19 日发布的《关于工银瑞信四季收益债券型证
券投资基金暂停大额申购、定期定额申购的公告》 。
2、权益分派期间（2019 年 1 月 8 日至 2018 年 1 月 10 日）暂停本基金跨系统转托管业务。
3 、 本次 分红 不会 改变 本基 金的 风险 收益 特征 ， 也不 会降 低本 基金 的投 资风 险或 提高 本基 金的
投资收益。
4 、 因分 红导 致基 金净 值调 整至 1 元初始面值附近， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍
有可能出现 亏损或基金 净值仍有可能低于初始面值。
5、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999 。
②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn 。
6 、 本基 金销 售机 构： 中国 工商 银行 股份 有限 公司 、 中国 农业 银行 股份 有限 公司 、 交通 银行 股
份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海
通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限
公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、信达证券
股份有 限公司、广州证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华福
证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、大通证券股份有限公司、
华龙证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司、东 莞农村商业银行股份有限公司、宁波银行股
份有 限公 司、 国都 证券 股份 有限 公司 、 中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限 公司 、 天风 证券 股份 有限 公司 、
兴业银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、太平洋证券
股份有限公司、华泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、
江海证券 有限公司、广发证券股份有限公司、 中信期货有限公司、万联证券股份有限公司、江苏
银行股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基
金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好 买基金销售有限公司、诺亚正行基金
销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、
浙江金观诚基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限工银瑞信四季收益 债券型证券投资基金（LOF ）分红公告
第 4 页 共 4 页
公司 、 上海 长量 基金 销售 投资 顾问 有限 公司 、 深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询 有限 公司 、 宜信 普泽 （北
京）基金销 售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技股份
有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限
公司、上海联泰基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公 司、深圳富济基金销售有限公
司、北京创金启富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、和耕传承基金销售
有限公司、北京钱景基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、
上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北
京广源达信基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、
泰诚财富基金销售（大连）有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公
司 、 北京 肯特 瑞基 金销 售有 限公 司、 上海 华夏 财富 投资 管理 有限 公司 、 北 京蛋卷基金销售有限公
司、济安财富（北京）基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限
公司 、 南京 苏宁 基金 销售 有限 公司 、 大连 网金 基金 销售 有限 公司 以及 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司 。
7 、 风险 提示 ： 本基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
