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中欧增强回 报债券型 证券投资 基金 （LOF ） 分红公告
公告 送出日期：2019 年 1 月 8 日
1. 公告基本信 息
基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧增强回报债券（LOF ）
基金主代码 166008
基金合同生效日 2010 年12 月2 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息 披露管理办法 》 、 《中欧增 强回报债券
型证券投资基金基金 合同》 、 《中 欧增强回报债 券型证券投
资基金(LOF) 招募说明书》
收益分配基准日 2018 年12 月28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的 第 1 次分红。
下属分级基金的基金简称
中欧增强回报债券
（LOF ） A （场内简称：
中欧强债）
中欧增强回报债券
（LOF ）E
下属分级基金的交易代码 166008 001889
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人
民币元 ）
1.0769 1.0726
基准日下属分级基金
可供分配利润 （单位：
人民币元 ）
28,566,718.32 240,076.50
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金
应分配金额（单位：
人民币元 ）
17,140,031.00 144,045.90
本次下属分级基金分 红方案（单位：
人民币元/10 份基金份额）
0.140 0.140
注： （1）根据本基金基金合同规定：
1）在符合有关 法律法规规 定和基金合 同约定 的基金分红条件 的前提下，本
基金收益每年最多分配12 次； 若本基金在每季 度最后一个交易日每10 份基金份
额可供分配利润高于0.1 元（含） ，则本基金 须进行收益分配；
2）在符合有关 法律法规规 定和基金合 同约定 的基金分红条件 的前提下，在
封闭期内， 本基金收益分配每年不少于1 次， 年度收益分配比例不得低于年度已
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实现收益的90% （本基金依据前述第 1 项每季 度进行的收益分配计入封闭期年度
收益分配） ；
3）本基金每次 分配比例不 低于收益 分配基准 日可供分配利润 的 60%；且基
金红利发放日距离收益分 配基准日 （期末可供分配利润计算截止日） 的时间不超
过15 个工作日；
（2 ）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=
基准日基金可供分配利润×60%。
2. 与分红相关 的其他信息
权益登记日
2019 年1 月10 日
除息日
2019 年1 月11 日（场内）
2019 年1 月10 日（场外）
现金红利发放日
2019 年1 月15 日（场内）
2019 年1 月14 日（场外）
分红对象 权益登记日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体
份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托管于证券登记结算系统 （即场内） 的基金份额的分红方式
只能是现金分红。 托管于注册登记系统 （即场 外） 的基金份
额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 红利再投基金份
额登记过户日为2019 年 1 月11 日， 红利再投 资基金份额可
赎回起始日为2019 年 1 月14 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证 券 投 资基 金 税收 问 题 的通 知 》 ， 基 金向 投 资者 分 配 的基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： “ 现金红 利发放日 ” 是指 选择现金 红利方式 的投资 者的现金红 利款划往 所在销售 机构账户
的日期。
3 ． 其他需要提 示的事项
（1）本基金将于2019 年 1 月 8 日上午9:30 至10:30 期间停牌 1 小时。
（2）权益分派期间（2019 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 10 日）暂停本基金跨
系统转托管业务。
（3 ）本 基 金分 红并 不 改变 本基 金的 风 险收 益特 征 ，也 不 会因 此降 低基 金 投
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资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资
风险。
（4 ）权 益 登记 日当 天 申请 申购 或转 入 的基 金份 额 不享 有 本次 分红 权益 ， 权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 权益登记日当天买
入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
红权益。
（5） 中欧基金管理有限公司 在 2019 年 1 月 4 日发布公告， 自公告之日 起限
制本基金申购、 转换转入 业务 的金额， 如单日单个基金账户对本基金任一 基金份
额类别的单笔或多笔累计申购、 转换转入的金额超过 1,000,000 元 （不含） ， 本公
司有权拒绝。本基金将自 2019 年 1 月 11 日（ 含）起取消上述 金额的限制。
（6） 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 （www.zofund.com ） ， 或
拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇一九年一月 八日
