长信基金:长信基金管理有限责任公司关于旗下QDII基金及FOF基金2018年12月31日资产净值的公告查看PDF公告
临时公告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于
旗下QDII 基金 及FOF 基金2018 年12 月31日资产净值的公告
经基金托管人复核, 截至2018年12月31日, 长信基金管理有限责任公司旗下
QDII 基金 及FOF基金资产净值公告如下:
序
号
基金代
码
基金 简称
基金份额净
值
基金份额累
计净值
资产净值
1 519981
长信标普100 等
权重指数
(QDII )
1.192 元 1.588 元 29,371,620.32 元
2 004998
长信全球债券
(QDII) 人民币
份额
1.0248 元 1.0248 元 3,268,116.23 元
3 004999
长信全球债券
(QDII) 美元份
额
0.1493 美元 0.1493 美元 20,512,906.00 元
4 005976
长信稳进资产
配置混合 (FOF)
1.0190 元 1.0190 元 18,674,567.05 元
投资者 可登 录本 公司 网 站(www.cxfund.com.cn) ,或 拨打 本公 司客 户 服务热
线:4007005566 (免长话费)咨询相关信息。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 1 月 3 日