华融基金：华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
华 融 证券 股 份有 限 公司 关 于旗 下 开放 式 证券 投 资基 金 2018
年 最 后一 个 市场 交 易日 基 金资 产 净值 、 基金 份 额净 值 和基 金
份 额 累计 净 值的 公 告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 华融证券股份有限公司就旗下开
放式证券投资基金 2018 年最后一个市场交易日 （2018 年 12 月 31 日） 的 基金资产净值、 基
金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下：
基 金 简称
基金代
码
基金 资 产净 值（ 元 ）
基金 份 额净 值（ 元 ）
/ 万 份收 益（ 元）
基金 份 额累 计净 值
（元） /七 日年化 收 益率
（% ）
华融现金增利A 000785 13,723,627.38 0.8398 3.122%
华融现金增利B 000786 186,871,026.62 0.9056 3.370%
华融现金增利C 000787 767,977,659.77 0.8398 3.112%
华融新锐
001068 105,772,016.99 0.828 0.828
华融新利 001797 8,280,648.96 0.731 0.731
注： （1 ） 表中货币基金的指标为 “ 万份收益 （元） ” 以及“ 七 日年化收益率 （% ） ” ； 其他基
金的指标为 “ 基金份额净值（元） ” 以及“ 基金份额累计净值（元）” 。
（2 ）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。
华融 证券股份有限公司基金业务部
2019 年 1 月 2 日
