恒生A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 汇添 富 恒生 指数 分级 证券 投资 基金 定期 份额 折算 结果 及恢 复交 易的公告 根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》 （简称 “ 基金合同 ”）， 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 汇添富恒 生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）以2019 年 1 月 2 日为基准日， 对该日交易结束后登记在册的恒生A 份额 （基 金代 码：150169 ， 场内 简称 ： 恒生 A） 、 添富 恒生 份额 （基 金代 码：164705 ， 场内 简称 ： 添富 恒生 ） 办理 定期 份额 折 算业务。 现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下： 一、 份额折算结果 2019 年 1 月 2 日，场外添富恒生份额经折算后的份额数按截位法保留到小 数点 后两 位， 舍去 部分 计入 基金 财产 ； 恒生A 份额 、 场内 添富 恒生 份额 经折 算后 的份额数取整计算（最小单位为1 份） ，舍 去部 分计 入基 金财 产。 份额 折算 比例 按截位法精确到小数点后第9 位 。 具体结果如下表所示： 基金份额 折算前 折算后 折算前份额 新增份额折算 比例 折算后份额 折算后份 额净值 场外添富 恒生份额 129,375,000.66 0.0209883160 132,090,364.05 1.072 场内添富 恒生份额 9,902,044.00 0.0209883160 13,932,343.00 1.072 恒生A 份 额 91,061,911.00 0.0419766320 91,061,911.00 1.000 新增场内添富恒生份 额： 3,822,472.00 注： 场外 添富 恒生 份额 经折 算后 产生 新增 的份 额为 场外 添富 恒生 份额 ； 场内 添富恒生份额经折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额； 恒生A 份额经折算 后产生新增的份额为场内添富恒生份额。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折 算后份额。 二、 恢复交易 自 2019 年 1 月 4 日起 ， 本基 金 恢复 申购 （含 定期 定额 投资 ） 、 赎回 、 转托 管 和配对转换业务。 本基金添富恒生份额、 恒生 A 份额将于 2019 年 1 月 3 日暂停交易一天， 2019 年 1 月 4 日 恢复正常交易。 三、 重要提示 1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实 施细 则》 ， 2019 年 1 月4 日恒生A 份额即时行情显示的前收盘价为2019 年 1 月3 日恒生A 份额 净值 （四 舍五 入至0.001 元） 即1.000 元， 由于 恒生 A 份额折算前 存在折价交易情形：2019 年 1 月2 日恒生A 的收盘价为0.994 ， 扣除 上一 个定 期 折算期间约定收益后为0.949 元，与2019 年 1 月 4 日的前收盘价有较大差异， 2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资 风险。 2019 年 1 月 4 日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为2019 年1 月 3 日 的添富恒生份额净值 （四舍五入至0.001 元） 即1.072 元， 由于 添富 恒生 份额 折 算前存在折价交易情形：2019 年 1 月 2 日添富恒生的收盘价为 1.090 元，扣除 上一个定期折算期间约定收益后为1.068 元，与2019 年 1 月 4 日的前收盘价有 较大差异，2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 2、本基 金恒生 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内添富恒生份额分配 给恒生A 份额 的持 有人 ， 而添 富恒 生份 额为 跟踪 恒生 指数 的基 础份 额， 其份 额净 值将随市场涨跌而变化， 因此添富恒生A 份额持有人预期收益的实现存在一定的 不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、由于恒生 A 份额经折算产生的新增场内添富恒生份额数和场内添富恒生 份额经折算后的份额数将取整计算 （最小单位为1 份） ， 舍去 部分 计入 基金 财产 ， 持有极小数量恒生 A 份额或场内添富恒生份额的持有人 存在无法获得新增场内 添富恒生份额的可能性。 投资者可登陆本公司网站 （www.99fund.com ） 查询 相关 信息 或拨 打客 户服 务 电话（400-888-9918 ）咨询相关事宜。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知 基金投资的风险和长期受益， 做理性的基金投资人， 做明白的基金投资人， 享受 长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 1 月4 日
