恒生A：关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 添富 恒 生份 额 、 恒生 A 份额 定期 份额 折算 后复 牌首 日前 收盘 价调 整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《汇添富恒生 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 汇添富恒生指数分级证 券投资基金（以下简称 “本基金 ” ）以2019 年 1 月2 日为基准日，对该日交易 结束后登记在册的 恒生 A 份额（基金代码：150169 ，场内简称：恒生 A ） 、添 富 恒生份额（基金代码：164705 ，场内简称：添富恒生）办理定期份额折算业务 。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2018 年12 月 26 日刊登在《中国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及本 基金 管理 人网 站 上的 《关 于汇 添富 恒生 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》 ， 2019 年1 月 4 日恒生A 份额即时行情显示的前收盘价为2019 年1 月 3 日 恒生A 份额 净值 （四 舍五 入至 0.001 元） 即 1.000 元， 由于 恒生A 份额 折算前存 在折价 交易情形 ：2019 年1 月 2 日恒生A 的收盘价 为 0.994， 扣除 上一 个定 期折 算期间约定收益后为0.949 元， 与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价有较大差异， 2019 年1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 2019 年 1 月 4 日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为2019 年1 月 3 日 的添富恒生份额净值 （四舍五入至0.001 元） 即1.072 元， 由于 添富恒生份额 折 算前存在 折价 交易情形 ：2019 年 1 月 2 日添富恒生的收盘价为 1.090 元，扣除 上一个定期折算期间约定收益后为1.068 元， 与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价有 较大差异，2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 汇添富基金管理 股份 有限公司 2019 年1月4日
