300ETF：关于实施基金份额折算的公告查看PDF公告
1 关于嘉实 沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基金 实施 基金 份 额折算 的 公告 为了满足广大投资者的需求， 提高 嘉实沪深 300 交易型开放式指数 证券投资 基金 （以 下简称 “ 本基金 ” ， 场内简称：300ETF ， 场外 简称 ： 嘉实沪深 300ETF ， 基金 代码 ：159919） 的交易便利 性 ， 经 与基金托管人中国银行 股份有限公司 、 深圳证券交易所 协商 一致 ， 本基 金 管理人 决定对本基金 实施 基金份额 折算 。 折算 日 折算后 的基金份额净值 和当 日标的指数 收盘 值的 千分之一 基本一致。 一、基金份额的折算 （一）权益登记日、除权日 、 份额折算 日 2019 年 1 月 11 日。 （二） 折算 对象
权益登记日登记在册的 本 基金 所有 基金 份额。 （三） 折算 比例 1.2019 年 1 月 3 日收市 后， 基金 管理 人计 算当 日的 基金 资产 净值 X ， 基金 份额 总 额 Y ， 并与基金托管人核对一致。 2. 令上述日期沪深 300 指数 （指数代码：399300 ） 收盘 点位 为 I ，则 折算比例=(X/Y) ÷(I/1000) ，结果以四舍五入的方法保留 到小数点后 9 位。 根据上述公式， 本基金 本次基金份额折算比例为 1.110680861 。 （四） 折算 方式
1.权益登记日日终， 中国证券登记结算有限责任公司 （以下简称中国结算） 根据基金管 理人的委托， 按照上述折算比例， 对各基金份额持有人 持有 的基金份额进行折算。 为保护 基 金份额持有人利益， 中国结算将对基金份额持有人持有的 折算 产生的小数点后基金份额按照 “上 进位 ” 的原 则进 行取 整， 即将 小数 点后 基金 份额 均进 位为 1 份。 如果某基金份额持有人 拥 有多 个账 户， 或同一账户存在不同托管单元， 或某一托管单元存在 冻结份额和 未冻结份额 ， 则对该基金份额持有人的这几部分小数点后基金份额的进位将 以中国结算的实际处理结果 为准 。 进位处理所需资金由基金管理人弥补 ， 并于 权益 登记 日下 一工 作日 划入 基金 托管 账户 。 2. 除权日 （折算 日 ）基金份额净值= 除权日 （ 折算 日 ）基金 资产 净值 ÷折 算后 的基 金份 额数量 ， 结果 四舍五入保留到小数点后四位。 基金份额折算后， 基金资产净值 （包括已实现收益 、 未实现收益和实收基金的金额） 没 有变 化， 本基 金未 来的 分红 能力 也不 受影 响， 仅基 金份 额总 额与 持有 人持 有的 基金 份额 数相 应调整，对基金份额持有人所代表的表决权和收益分配权等权益无实质性影响。 3. 本基金 本次 份额 折算 后，基金份额累计净值＝[ （基金份额净值＋基金份额 本次 折算 后的份额分红金额）× 基金份额 本次 折算 比例+ 基金 份额 上次折算 至本次 折算 期间份额分红 金额]× 基金份额 上次折算 比例。 4. 本基金本次份额折算后， 在 确定 基金收益分配数额时， 基金净值增长率为收益评价 日基金份额净值与 基金份额 本次 折算日 基金份额净值之比减去 1 乘以 100% ； 标的指数同期 增长率为收益评价日标的指数收盘值与 基金份额本次折算日 标的指数收盘值之比减去 1 乘 以 100% 。 （五） 折算 结果的公告和查询
权益登记日 下一工作 日 前 （含 权益登记日 下一 工作日） ， 基金 管理 人将 公告 基金 份额 折 2 算 结果 。 自 权益登记日 后的第 一 个工 作日 （2019 年 1 月 14 日）起 ， 基金 份额持有人可以通 过申购赎回 代办证券公司 或二级市场交易 代办证券公司 查询其所持有基金份额的 折算 结果。 （六）最小申购赎回单位 调整 本次基金 份额折算 不调整最小 申购赎回单位 。 （七）特别提示 为保证基金份额 折算 的顺利实施， 以下事项提示投资者、证券公司及其他市场参与者 加以关注，并做好相应准备 ：
1. 本基金 于 权益登记日 （2019 年1 月11 日 ） 停牌 ， 权益登记日 后的第 一个工 作日 （2019 年 1 月 14 日 ）复牌。 2. 本基金 于 权益登记日 （2019 年 1 月 11 日） 暂停 申购 （含 RTGS 部分） 、 赎回 业务 ， 权益登记 日后的第 一个工 作日 （2019 年1 月 14 日） 恢复申购 （含 RTGS 部分 ） 和赎回业务。 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 3. 权益 登记 日 （2019 年 1 月 11 日） 当日 ， 因本基金 停牌 ， 投资 者将 无法 申报 以本基 金为标的的 融资融券 交易 。 权益登记日 后的第一个工作日（2019 年 1 月 14 日 ）起,以上交 易申报 恢复 正常 。 4. 权益 登记 日 （2019 年 1 月 11 日） ， 证券 公司 应暂 停以 本基 金为 标的 证券 的约 定购 回式证券 交易及其相关业务的交易申报， 权益登记日后的第一个工作日 （2019 年1 月14 日） 起可恢复正常办理。 5. 根据相关业务规则， 证券公司在权益登记日 （2019 年 1 月 11 日 ） 前一交易日完成 融资融券业务相关数据申报后，应 按照 折算 比例 对投资者 借入 本基金 的数量 进行相应调整 ， 故投资者 权益登记日 当日可查询到的借入本基金的数量 可能 为 基金 份额 折算 后的数量 。 中国 结算 在基金 份额 折算 前 对融资融券业务中 的非交易业务进行 处理， 若投资者 在权益登记日 按 基金份额折算后的数量 提交 本基金 还券划转业务 申请 ，可能存在还券数量不准确等问题 。 6. 权益 登记 日 （2019 年 1 月 11 日， 同时 为本 基金 的除 权日 ） 当日 ， 深圳 证券 交易 所 行情系统发布的本基金的前收盘价为除权后的价格， 而中国结算在权益登记日日终才对本基 金份额进行 折算 处理。 由于基金价格除权与份额 折算 的时间点不完全一致， 对于融资融券、 约定购回式证券交易 、 股票 质押 式回购交易 等需要计算 投资者 维持担保比例 或履约保障比例 的业 务， 权益 登记 日 当日对 以本基金作为担保品的 投资者 维持担保比例 或履约保障比例 计算 可能 不准 确， 证券 公司 在盯市、 接受该部分 投资者 融资融券 担保品 提取 等申请 时， 需要 进行 复核或相应限制 。 该部分 投资者在申请融资融券担保品 提取或 股票质押式回购交易 部分解除 质押 时，也应当关注维持担保比例 或履约保障比例 计算不准确的可能影响。 7. 本基金新增份额在折算处理日后的第一个工作日 （2019 年 1 月 14 日 ） 上市 流通 并 可赎回。 8. 本基金折算处理日 （2019 年 1 月 11 日） 的基 金份 额净 值和 基金 份额 累计 净值 ， 将 于 2019 年1 月 14 日通过网站以及指定信息披露媒介进行披露。 9. 在本基金 折算 前已冻结 或质押 的基金份额， 折算 后的相应份额 将一并被冻结 或质押 。 10. 基金份额 折算 导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征， 也不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益； 基金份额 折算 后基金投资仍有可能出现亏损， 基金份额 净值仍有可能低于面值。 二、 基金 份额 销售 机构 （一）申购赎回代理券商 国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、 招商证券、 广发证券、 中信证券、中国银 河证券、 海通证券、 申万宏源证券、安信证券、华 泰证券、 中信证券（山东） 、中投证券、 3 兴业证券、东方证券、 方正证券、 长城证券、 光大证券、东北证券、中泰证券、华福证券、 中国国际金融有限公司 、 宏信 证券 、 长江 证券 、 湘财 证券 、 渤海 证券 、 新时 代证 券、 平安 证 券、华鑫证券。 （二）二级市场交易代办券商 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金二级市场交易。 如本基金增加其他销售机构，基金管理人将及时公告。 三、 其他事项 1． 本公告仅对本基金份额 折算 的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金详细情况， 请阅读本基金基金合同 及更新的招募说明书 。 2． 投资者可访问本公司网站 www.jsfund.cn 或拨打客户服务电话（400-600-8800 ）咨 询相关事宜。
特此公告 嘉实 基金管理有限公司 2019 年 1 月 4 日
