建信50A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 建信央 视财经50 指数 分级发起 式证券投资 基金 定期 份额折 算结果及恢 复交易的 公告 根据建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 （以下简称：本基金） 基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规定， 建信基金管理有限责任公司 （以下简称：本公司）以 2019 年 1 月 2 日为份额折算基准日，对 建信 央视 50 基金 份额的场外份额、场内份额 （场内 简称： 建信50 ；代码：165312 ） 以及 建信央视50A 份额（场内简称： 建信50A ； 代码：150123 ）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2019 年1 月2 日， 建信央视50 基金 份额的场 外份额经折算后的份额数按截 位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产； 建信央视 50 基金份额的场 内份额、 建信 央视50A 份额经折算后的份额数 取整计算 （最小单位为1 份） ， 舍 去部分计入基金财 产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第9 位， 如下表 所 示： 基金份 额 名称 折算前份额 新增份额折 算比例 折算后份额 折算 后基 金份 额净 值 折算后 基金份 额累计 净值 建信央 视50 场 外份额 1,554,740,477.86 0.043078422 1,621,716,244.26 0.6964 1.8860 建信央 视50 场 内份额 22,448,330.00 0.043078422 28,212,524.00 0.6964 1.8860 建信央 视 50A 份额 55,679,348.00 0.086156845 55,679,348.00 1.0003 1.4113 注：建信央视 50 场外 份额经份 额折算后 产生新 增的 建信央视50 场外份额 ； 建信央视 50 场内份额 经份额折 算后产生 新增的建信 央视 50 场 内份额； 建信央视 50A 份 额经份额 折算 后产生新增 的 建信央视 50 场内 份额。
以上数据已经本基金的基金托管人 交通银行股份有限公司 确认。 投资者自公 告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易
自 2019 年 1 月 4 日起，本基金恢复申购、赎 回、转托管（包括场外转托管 和跨系统转托管） 和配对转换业务， 建信 央视 50A 在深圳证券交易所复牌。 根据 深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2019 年1 月 4 日建信央视50A 即时行情显示的前收 盘价调整为前一交易日 （2019 年1 月 3 日）的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至 0.001 元），即为 1.001 元。 由于建信央视 50A 折算前 存在折溢价交易情形 ，2019 年 1 月 2 日的收盘价 为 1.045 元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 0.985 元，与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在一定差异，2019 年 1 月 4 日可能出现交易价格波动 的情形。敬请投资者注意投资风险。 本公司承诺以诚实信 用、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金资产,但 不保证基 金一定盈利,也不保 证最低收益。投 资者投资 于基金前应认真阅读 基金的基金合 同、招募说明书等文件。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2019 年1 月4 日
