建信稳健：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 建信双 利策略主 题分级股 票型证 券投资基金 定期份额 折算
结果及恢复 交易的公 告
根据建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金
合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规定， 建信基金管理有限责任公司 （以下简称：本公司）以 2019 年 1 月 2 日
为份额折算基准日， 对 建信双利基金 份额的场外份额、 场内份额 （场内简称： 建
信双 利； 代码： 165310） 以及 建信稳健 份额 （场 内简称： 建信稳健 ； 代码 ： 150036 ）
实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2019 年 1 月 2 日，建信双利基金 份额的场外份额经折算后的份额数按截位
法保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 建信双利基金 份额的场内份额、
建信稳健 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为1 份） ， 舍去部分计入基
金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9 位，如下表所示：
基金份
额名称
折算前份额
新增份额折
算比例
折算后份额
折算后
基金份
额净值
折算后
基金份
额 累计
净值
建信双
利场外
份额
76,473,990.03 0.016453391 77,732,246.48 1.216 1.397
建信双
利场内
份额
778,281.00 0.016453391 832,514.00 1.216 1.397
建信稳
健份额
1,007,168.00 0.041133479 1,007,168.00 1.000 1.454
注： 建信双利 场外份额 经份额折 算后产生 新增的 建 信 双利 场外份 额； 建信双 利 场内份 额
经份额折算 后产生新 增的 建信 双利 场内 份额； 建信稳 健 份额经份 额折算后 产生新增 的 建信双
利 场内份额 。
以上数据已经本基金的基金托管人 招商银行股份有限公司确认。 投资者自公
告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2019 年 1 月 4 日起，本基金恢复申购、赎 回、转托管（包括场外转托管
和跨系统转托管）和配对转换业务，建信稳健 份额将于 2019 年 1 月 4 日开市起
在深圳证券交易所复牌 。 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交
易和申购赎回实施细则》，2019 年 1 月 4 日建信稳健即时行情显示的前收盘价
调整为 前一交易日（2019 年 1 月 3 日）的基金份额净值或者参考净值（四舍五
入至0.001 元），即为1.000 元。
由于建信稳健折 算前存在折 溢价交易 情形， 且建信稳健份额折算后恢复交易
首日的前收盘价以基金管理人最近公布 并向深 圳证券交易所提供的基金份额净
值或者参考净值为准， 因此， 建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份
额折算前的收盘价格可能发生较大变化。敬请投资者注意投资风险。
本公司承诺以诚实信 用、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金资产,但 不保证基
金一定盈利,也不保 证最低收益。投 资者投资 于基金前应认真阅读 基金的基金合
同、招募说明书等文件。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2019 年1 月4 日
