高铁母基：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 工银瑞信中证高铁产业指数分级 证 券投资基金定 期份额折算结果及恢复交易的公告 根据工银瑞 信中证高 铁产业指 数分级 证 券投资基 金（ 以下简称“ 本基金” ）基金合 同、 招募说明书 及深圳证 券交易所 和中国证 券登记结 算有 限责任公司 的相关业 务规定， 工银 瑞信 基金管理有 限公司（ 以下简称 “本公司 ”）以 2019 年 1 月2 日 为份额折 算基准日 ，对 工银 瑞信中证高 铁产业指 数分级 证 券投资基 金之基础 份额 （ 以下简称 “高铁母 基” ，交易 代码： 164820 ） 的 场外份额 、 场内 份额和 工 银瑞信中 证高铁产 业指数分级 证券投资 基金之 A 份额 （ 以 下简称“高铁 A 端” ， 交易代码：150325 ）实施 定期 份额折算， 现将相关 事项公告 如下： 一、份额折 算结果 2019 年 1 月 2 日，高铁 母基 的场 外份额经 折算后的 份额数按四 舍五入的 方式保留 到小 数点后两位， 由 此产生的 误差计入 基金财产； 高 铁母 基 的场内份 额、 高铁 A 端 份额经折 算后 的份额数取 整计算 （最 小单位 为 1 份） ， 余额计入 基 金财产。 份额 折算比例 四舍五入 精确到 小数点后第9 位，如 下表所示 ： 基金份额 名称 折算前份额( 份) 折算后份额( 份) 新增份额折 算比例 折算后基 金份额净 值(元) 折算后基金 份额累计净 值(元) 高铁母基 场外份额 26,927,785.44 27,075,047.79 0.005468788 1.0333 0.4499 高铁母基 场内份额 806,731.00 837,517.00 （注1） 0.005468788 1.0333 0.4499 高铁A 端份 额 2,411,437.00 2,411,437.00 0.010937576 1.0000 1.1920 注1：该“折 算后份 额”包 括 高铁A 端 份额经 份额折 算 后产生新 增的 高 铁母基 场内份 额。 投资者自公 告之日起 可查询经 注册登记 人及本公 司确 认的折算后 份额。 二、恢复交 易 自2019 年 1 月4 日起 ，本基金 恢复申购 、赎回 、转 托管（包括 场外转托 管和跨系 统转 托管）和配 对转换业 务 。 本基金高铁A 份额将 于 2019 年1 月 4 日 开市复 牌。 三、其他需 要提示的 事项 1、根据《深 圳 证券交 易所证券 投资基金 交易和 申购 赎回实施细 则》，2019 年 1 月4 日 高铁 A 端 复 牌首日即 时行情显 示的前收 盘价为 2019 年 1 月3 日的 高铁 A 端的份额 净值（四 舍五入至 0. 001 元）， 即 1.000 元。由于 高铁 A 端 折 算前存在折 价交易情 形，2019 年1 月 2 日的收盘价 为 0.981 元 （四 舍五入 至 0.001 元 ） ， 扣除约定收 益后为 0.970 元 （ 四舍五 入 至 0.001 元） ， 与 2019 年1 月 4 日的前 收盘价存 在较 大差异，2019 年 1 月4 日当日 可能出 现交易价格 大幅波动 的情形， 敬请投资 者注意投 资风 险。 2、 由于高铁 A 端份额新 增份额折 算成 高铁 母基 份额 的场内份额 数和 高铁 母基 份额 的场 内份额经折 算后的份 额数取整 计算 （最 小单位为1 份 ） ， 舍去部分 计入基金 财产， 持 有较少 高铁 A 端份额数 或场内 高铁 母基 份额数 的份额持有 人存在无法获得 新增场内 高 铁母基 份额 的可能性。 3、本基金原 高铁A 端 份额持有 人在定期 份额折 算后 将持有 高铁A 端份额 和 高铁母 基 份 额， 因此， 持有人的 风险收益 特征将发 生 一定的 变化 ， 由持有单一的 较低风险 收益特征 份额 变为同时持 有较低风 险收益特 征份额与 较高风险 收益 特征份额的 情况。
4、投资者若 需办理 高 铁母基 场 内份额的 赎回业 务， 需通过具有 基金申购 赎回权限 的深 圳证券交易 所会员单 位进行办 理， 或将该份 额转托管 至具有此类 业务权限 的深圳证 券交易所 会员单位之 后再申请 办理赎回 业务。
5、 本基 金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产,但 不保证基 金 一定盈利, 也 不保证最 低收益。 投资者投 资基金 时应 认真阅读基 金合同和 招募说明 书。敬请 投资者留意 投资风险 。
四、投资者 可以通过 以下途径 了解或咨 询相关情 况
1、工银瑞信 基金管理 有限公司 网站：www.icbccs.com.cn 2、工银瑞信 基金管理 有限公司 客户服务 热线：400-811-9999 特此公告。 工银瑞信基 金管理有 限公司 2019 年 1 月4 日
