建信稳健：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于建信稳 健定期份 额折算后 次日 前收盘价调 整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 基金合同》 的约定， 建信双利策略 主题分级股票型证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”）于 2019 年 1 月 2 日 对在 该日登记在册的 建信 稳健 份额（场内 简称:建 信稳健，代码 ：150036） 、建信双 利基金 份额 （场内简称： 建信双利； 代码：165310 ） 办理定期份额折算业务。 对 于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券 报》 、 《上海证券报 》 、 《 证券时报》 及公司 网站上的 《关于 建信双利策略主题 分级股票型证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》，2019 年1 月4 日建信稳健即时行情显示的前收盘价 调整为前一交易日 （2019 年1 月 3 日） 的基金份额净值或者参考净值 （四舍五入至0.001 元） ， 即为1.000 元。 由于建信稳健折算前存在折溢价交易情形， 2019 年1 月2 日的收盘价为0.999 元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 0.949 元，与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在一定差异，2019 年 1 月 4 日可能出现交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2019 年1 月4 日
