成长A级：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 国投 创业 成长A 份额 定 期份 额折 算后 次日 前收 盘价 调整 的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 基金合同 》 的约定， 国投瑞 银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资 基金以2019 年1 月2 日为基金份额折算基 准日， 对在该日登记在册的 国投创业成长A份额 （场内简称： 成长A级， 基金代码： 150213） 和国投创业成长份额 （场内简称： 国 投成长 ， 基金代码：161223） 办理 了定期份额折算业务。 对于 定期份额折算的方法及相关事宜， 详见2018年12月26 日 刊登在 《中国 证券报》 《上海证券报》 及 本公司网站上的 《 国投瑞银基金管理 有限公司关于国投瑞银瑞泽中证创业成 长指数 分级证券投资基金定期份额折算 的公告 》。
根据《深圳证券交 易所 证券投资 基金 交易和申 购赎回实施细则》，2019年1 月4日成长A级 即时行 情显示的前收 盘价为2019 年1 月3日的国投创业 成长A份额 的 基金份额参考净值， 即1.000 元， 由于国投创业成长A份额折算前存在折价交易情 形， 2019年1月2日的收盘价为0.967 元， 扣除2018年 约定收益后为0.917元， 与2019 年1月4日的前收盘价 存在较大差异 。2019年1 月4日当日 国投创业成 长A份额可能 出现交易价格波动的情形。敬请投资 人 注意投资风险。 特此公告 。 国投瑞银基金管理有限公司
2019 年1 月4 日
