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健康A(150219)

健康A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告




关于 前海 开源 健康 分级 A 定期 份额 折算后 次日 前 收盘 价调 整 的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 基金合同 》 的约定, 前海开源中 证健康产业指数分级证券投资基金 以 2019 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日, 对在该日登记在册的前海开源中证健康 产业指 数分级证券投资基金之基础份额 ( 基金简称: 前海开源健康分级 ; 场内简称 : 健康分级; 基金 代码:164401)和 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 之稳健份额 ( 基金 简称: 前海开源 健康分级 A; 场内简称:健康 A;基金 代码:150219 )办理定期 份额折算业务。 对于份额折算的方法及相关事宜,详见 2018 年 12 月 26 日刊登在 中国证监会 指 定 媒体及本基金管理人 官方 网站上的 《 关于前海开源中证健康产业指数分级证券 投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2019 年 1 月 4 日健康 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日前海开源 健康分级 A 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.000 元。由于 健康 A 折算前 存 在折价交易情形,2019 年 1 月 2 日 的收盘价为 1.031 元,扣除约定收益后为 0.971 元,与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在 一定差异,2019 年 1 月 4 日 当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 风险提示: 投资者在参与分级基金相关业务(含买卖、申购、分拆合并等) 前, 应认真阅读相关法律法规、 业务规则及基金合同、 招募说明书等文件, 了解 分级基金特有的规则、 所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力, 自主判断 基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承 担投资风险。 本基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低 收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2019 年1 月4 日