中航军A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 前海 开源 中航 军工 A 定期 份额 折算后 次日 前 收盘 价调 整 的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 基金合同 》 的约定， 前海开源中航军 工指数分级证券投资基金 以 2019 年 1 月 2 日 为基金份额折算基准日， 对在该日 登记在册的 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 之基础份额 （ 基金简称 ： 前 海开源中航军工 ； 场内简称 ： 中航军工； 基金代码：164402）和 前海开源中航军 工指数分级证券投资基金 之稳健份额 （ 基金简称 ： 前海开源中航军工A； 场内简 称 ： 中航军A ； 基金代码：150221） 办理 定期 份额折算业务。 对于份额折算的方 法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 26 日刊登 在 中国证监会 指定 媒体及本基金管 理人 官方网站上的 《 关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019 年 1 月 4 日中航军 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日前海开源 中航军 工 A 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。由于中航军 A 折 算前存在 溢价 交易情形，2019 年 1 月 2 日的收盘价为 1.072 元，扣除约定收益 后为1.014 元， 与2019 年1 月4 日的前 收盘价 存在一定差异，2019 年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 投资者在参与分级基金相关业务（含买卖、申购、分拆合并等） 前， 应认真阅读相关法律法规、 业务规则及基金合同、 招募说明书等文件， 了解 分级基金特有的规则、 所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力， 自主判断 基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承 担投资风险。 本基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低 收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2019 年1 月4 日
