同瑞A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于长盛同瑞 A 份额 定期份 额折算后 次日 前收盘价调 整的公告 根据《长盛 同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称“基 金合同” ） 以及 深圳 证券交易所 和中 国证券登 记结算有限责任公司 的相关业务规 定， 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 已于 2019 年 1 月 2 日对在该日登记在册的长盛 同瑞中证 200 份额 （即基础份额， 包括场外 份额和场内份额，场内简称“ 长盛同瑞 ” ，基金代码：160808） 、长盛 同瑞 A 份 额 （以下简称 “A 类份额” ， 场内简称 “ 同瑞 A ” ， 基金代码：150064） 办理定期 份额折算业务 。关于定期份额折算 结果 ，详见 2019 年 1 月 4 日刊登在 《证券时 报 》 及长盛基金管理有限公司网站上的 《 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基 金 定期份额折算 结果及同瑞 A 份额恢复交易的 公告》。 根据深圳证券交易所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》， 2019 年 1 月 4 日 A 类份额复牌首日即时 行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日 A 类份额的参考净值（四舍五入 至 0.001 元）， 即 1.000 元。由于 A 类份 额折算前 （1 月 2 日）存在 折溢价交易情形， 同瑞 A 份额 2019 年 1 月 2 日的收 盘价为 1.000 元， 扣除约定收益后为 0.950 元 （四舍五入至 0.001 元）， 与实施定 期折算后 2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在较 大差异， 2019 年 1 月 4 日当日可能 出现交易价格大幅波动的情形。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2019 年 1 月 4 日
