对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
深100基(162714)

深100基:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

广发 基金管理有限 公司 
关于 广发深证 100 指 数分级证券 投资基金定期份额 折算结果及恢 复交易的公 告 
 
根据广发深证 100 指 数分级证 券投资基 金 (以下 简称 : 本基金) 基 金合同、 招募说明 书
及深圳证券 交易所和 中国证券 登记结算 有限责任 公司 的相关业务 规定, 广发 基 金管理有 限公
司 (以下简称: 本公 司) 以 2019 年 1 月 2 日为份额 折 算基准日, 对广发 深证 100 A 份额 (场
内简称:深证 100A ,基金代 码 :150083 ) 及广 发深 证 100 份额 (场内简 称: 深 100 基,基
金代码:162714 )实 施定期份 额折算, 现将 折算 结果 及恢复交易 相关事项 公告如下 : 
一、份额折算结果 
2019 年 1 月 2 日,场外 广发深证 100 份 额经折算 后的 份额数按截 位法保留 到小数点 后
两位, 舍去部分 计入基金 财产 ; 场内广 发深证 100 份 额、 深 证 100A 份额经折 算后的份 额数
取整计算 (最小 单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎 份加 总后保留至 整数位 (最小 单位为 1 份) ,
按各个场内 份额持有 人的零碎 份从大到 小的排序, 依 次向相应的 基金份额 持有人记 增 1 份,
直到所有零 碎份的合 计份额分 配完毕。 份 额折算比 例 按截位法精 确到小数 点后第 9 位, 如下
表所示:


份额 名称 折算 前基 金份 额数 ( 份) 新增 份额 折算 比 例 增加 的 母 基金 份额 数( 份) 折算 后基 金份 额 数( 份) 折算 后份 额 净值 (元 ) 场外 广发 深 证 100 份额 74,656,390.88 0.031293407 2,336,252.82 76,992,643.70 0.7989 场内 广发 深 证 100 份额 1,293,388.00 0.031293407 40,474.00 1,500,248.00 0.7989 深证 100A 份额 2,658,497.00 0.062586815 166,386.00 2,658,497.00 1.0003 注: 场外 广发 深证 100 份额 经份 额折 算后 产生 新增 的 份 额 为场 外 广 发深证 100 份 额; 场内 广发 深证 100 份额 经份 额折 算后 产生 新增 的 份 额为 场内 广发 深证 100 份额 ; 深证 100A 份额经 份额 折算 后产 生 新增 的 份 额为 场内 广发 深证 100 份额 。投 资者 自公 告之 日起 可查 询经 注 册登 记人 及本 公司 确认 的折 算后 份额 。 二、恢复交易 自 2019 年 1 月 4 日起 ,本基金 恢复申购 、赎回 、转 托管(包括 系统内转 托管和跨 系统 转托管)和 配对转换 业务。 深证 100A 份额于 2019 年 1 月 4 日上 午 开市起 在深圳 证券交易所 复牌。 三、重要提示 (一) 根 据本基金 的基金合 同规定 , 广发 深证 100 A 份额约定年 基准收益 率 是指 “同期 银行人民币 一年期定 期存款利 率(税后 )+3.5% ” ,同 期银行人民 币一年期 定期存款 利率以 当年 1 月 1 日中国人 民银行公 布的金融 机构人民 币一 年期存款基 准利率为 准。故 2018 年广 发深证 100 A 份额约定年 基准收益 率为 5% 。 (二)根据 《深圳证 券交易所 证券投资 基金交易 和申 购赎回实施 细则》 ,2019 年 1 月 4 日 深证 100A 即时行 情显示的 前收盘 价为 2019 年 1 月 3 日的深证 100A 的份额净 值 (四 舍五 入至 0.001 元 ) , 即 1.000 元 。 由于深证 100A 折算前 存在 折价交 易情形, 2019 年 1 月 2 日的 收盘价为 1.000 元, 扣除 2018 年约定收 益后为 0.950 元,与 2019 年 1 月 4 日的前收 盘价存 在 一定差异 ,2019 年 1 月 4 日 当日可能 出现交易 价格 大幅波动的 情形。敬 请投资者 注意投 资风险。 ( 三 ) 由于 深证 100A 份额经 折算产 生的新增 场内广 发深证 100 份额、深 证 100A 份额 经折算后的 份额数取 整计算( 最小单位 为 1 份) ,不 足 1 份的零 碎份加总 后保留至 整数位 (最小单位 为 1 份) , 按各个场 内份额持 有人的零 碎 份从大到小 的排序, 依 次向相应 的基金 份额持有人 记增 1 份 ,直到所 有零碎份 的合计 份额 分配完毕。 持有 极 小 数量 深证 100A 份 额 或场内广 发深证 100 份额的 持有人存 在无法获 得新 增场内广发 深证 100 份额的情况 。 ( 四 ) 本 基金深证 100A 份额期末 的约定应 得收益折 算为场内广 发深证 100 份额配 给 深 证 100A 份额的持 有人, 而 广发深 证 100 份 额为跟踪 深证 100 指 数的基础 份额, 其份额净 值 将随市场涨 跌而变化, 因此 深证 100A 持有人预 期收 益的实现存 在一定的 不确定性, 其可能 会承担因市 场下跌而 遭受损失 的风险。 ( 五 ) 投资者 若希望了 解基金定 期份额折 算业务详 情 , 可以通过以 下途径了 解或咨询 相 关情况 : 1、本公司客 户服务电 话:95105828(免 长途费 ) 2、本公司网 站:www.gffunds.com.cn 风险提示: 本公司承诺 以诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用 基金资产, 但 不保证基 金一定盈 利, 也不保证最 低收益。 本 基金管理 人提醒投 资者投资 本 基金前应认 真阅读基 金的基金 合同、 招 募说明书等 文件。 投 资有风险 ,决策需 谨慎 。 特此公告。 广发基金管 理有限公 司 2019 年 1 月 4 日