对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泰达500(162216)

泰达500:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

关于 泰达宏利中证500 指数 分级 证券投 资 基金 
定期 份额折算结果 及恢复交易 的公告 
 
根据泰达宏利中证500 指数分级证券投 资基金( 以下简称:本基金)基金合同、
招募说明书及深圳证券交易所和中国 证券登记结 算有限责任公司的相关业务规定,
泰达宏利基金管理有限公司(以下简 称:本公司 )以2019年1月2 日为份额折算基准
日,对泰达宏利中证500( 基金代码为 : “162216” ,场内基金简称为: “ 泰达500 ” )
的场外份额、场内份额以及泰达500A 份额 ( 基金 代码为: “150053 ” ,场内基金简称
为: “ 泰达500A ” )实施定期份额折算,现 将相关 事项公告如下: 






一、份额折算结果 2019年1月2日, 泰达中证500份额的场外份额 经折 算后 新增的 份额数按四舍五入 保留到小数点后两位 , 由此产 生的误差计入基金 财产 ; 泰达中证500 份额的场内 份额、 泰达500A份额经折算后 新增 的泰达中证500份额 数取整计算(最小单位为1 份),舍 去部分计入基金财产。份额折算比例 精确到小数 点后第9 位,如下表所示: 注: 泰达 中证 500 场外 份额 经份 额折 算后 产生 新增 泰达 中证 500 的场 外份 额; 泰达 中证 500 场内 份额 经份 额折 算后 产生 新增 的泰 达中 证 500 场 内份 额; 泰达 500A 份额 经份 额折 算后 产生 新增 的泰 达中 证 500 场内 份额 。


以上数据已经本基金的基金托管人中国银行股 份 有限公司确认。投资者自公告 之日起可查询经注册登记人及本公司 确认的折算 后份额。 二、恢复交易


自2019年1 月4 日起,本基金恢复申购 、赎回、转 托管(包括场外转托管和跨系 统转托管)和配对转换业务, 泰达500A 于2019年1月4日 在深圳证券交易所复牌。 根 据深圳证券交易所 《 深圳证券交 易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》,2019 年1月4日泰达500A 即时行情显示的前 收盘价为2019 年1月3日的泰达500A的份额净值 基金 份额 名称


折算 前份 额


新增 份额 折算 比例


折算 后份 额


折算 后基 金 份额 净值


折算 后基 金份 额累 计净 值


泰达 中证500 场 外份 额 217,093,640.33


0.027724120


223,112,370.40


0.7214


1.8997


泰达 中证500 场 内份 额 1,465,821.00


0.027724120


1,701,775.00


0.7214


1.8997


泰达500A 份额 2,818,000.00


0.069310150


2,818,000.00


1.0003


1.4133


(四舍五入至0.001元) , 即1.000 元。 由于泰达500A 份额折算前存在 折价交易情形, 2019 年1月2日收盘价为1.000 元,扣除2018年约 定收益后为0.950 元,与泰达500A 2019 年1月4日 前收盘价存在较大差异, 因此当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。






























































泰达宏利基金管理有限公司







































































2019 年 1 月 4 日