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同瑞A(150064)

同瑞A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告

关于长盛同 瑞中证 200 指 数分级证 券 投资基金定 期份额折 算 
结果及同 瑞 A 恢复交易的公 告 
 
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同 》 (以下简称“基
金合同” ) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金” ) 以 2019 年 1
月 2 日为份额折算基准日 , 对在该日登记在册 的 长盛同瑞份额 (即基础份额, 包
括 场 外份 额 和场 内份 额 ,场 内简 称 “ 长 盛同 瑞 ” , 基金 代 码:160808)、 同瑞 A
份额 (基金简称为 “同瑞 A ” , 以下简称 “A 类 份额” , 基金代码为:150064 ) 办
理定期份额折算业务 ,现将相关事项公告如下: 
一、份额折算结果 
2019 年 1 月 2 日份额折 算后 ,场内的 基础份额 、A 类份额折算成的新增场
内 基础份额的份额数取整计算(最小单位为 1 份) , 余额计入基金财产 ;场外 基
础 份额折算成的新增场外 基础份额的份额数 四舍五入后 保留到小数点后两位。 份
额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位, 如下表所示: 
基金 份额 名称 折算 前份 额( 份) 
新增 份额 
折算 比例 
折算 后基金 份 额( 份) 
折算 后 
基金 份额 净值 ( 元) 
场外 基础 份额 7,712,494.75 0.028715205 7,933,961.61


0.696 场内 基础 份额 859,196.00 0.028715205 972,649.00


0.696 A 类 份额 1,236,725.00 0.071788012 1,236,725.00 1.000 新增 场内 基础 份额 : 88,782.00 注:1. 场 外基础 份额经 折算后 产生新 增的份 额为 场 外基 础份额; 场 内基础 份额经 折算后 产生 新增的份 额为场 内基础 份额;A 类 份额经 折算后 产生新 增的份额 为场内 基础份 额。 2. 场内 基础 份额* 包括 新增 场内 基础 份额 。 以上数据已经本基金的托管 人中国 农业银行股份 有限公司确认。 投资者自公 告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2019 年 1 月 4 日起,本基金恢复申购 (含 定期定额投资) 、赎回、 转换、 转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务 ;2019 年 1 月 4 日开市 起,A 类份额在深圳交易所 复牌,B 类份 额正常交易 。 根据深圳证券交易所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则 》 ,2019 年 1 月 4 日 A 类份额复牌首日即时 行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日 A 类份额 的参考净值(四舍五入 至 0.001 元 ) ,即 1.000 元。由于 A 类份 额折算前可能存在折溢价交易情形,A 类份额 折算前(2019 年 1 月 2 日 )的收 盘价 为 1.000 元, 扣除约定应得收益后 为 0.950 元, 与 2019 年 1 月 4 日的前收盘 价 存在较大差异。A 类份额 2019 年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格大幅波动的 情形,敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、根据深圳证券交 易所的相关业 务规则,由 于折算后新增场内基 础份额的 份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金财产, 折算前持有较少 A 类 份额或基础份额数的持有人存在无法获得新增基础份额的可能。 因此, 上述份额 持有人可在基金份额折算基准日之前将 原有份 额卖出或者赎回或者增加持有份 额的数量来保证自身权益不受损害。 2、 由于 A 类份额定期折算基准日约定应得收 益将折算为场内基础份额分配 给 A 类份额的持有人,而基础份额为跟踪中 证 200 指数的基金份额,其份额净 值将随市场涨跌而变化,因此 A 类份额持有 人预期收益的实现存在一定的不确 定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、在二级市场可以 做交易的证券 公司并不全 部具备中国证监会颁 发的基金 销售资格, 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此, 如果投资者通过不具备基金销售 资格的证券公司购买基础份额, 在定期份额折算 后,则折算新增的基础份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将 A 类份额卖 出, 或者在折算后将新增的 基础份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎 回。 4 、 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 , 请 登 陆 本 公 司 网 站 : www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话 :400 -888-2666 。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基 金一定盈利 , 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2019 年 1 月 4 日