NCF环保A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
新华基金管 理股份有 限公司 关于 新华中 证环保产 业指数分 级证券 投资基金 定期份额折 算结果及 恢复交易 的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金 合 同 ” ） 的约定 ，新华 基金管理股份 有限公司（以下简称：本公司）以 2019 年 1 月 2 日 为份额折算基准日， 对 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 （以下简称 “本 基金” ） 之基础份额 （ 包括新华环保场外份额和场内份额， 其中场内简称: 新华环 保； 基金代码:164304 ） 和新华环保 A 份额 （场 内简称 “NCF 环保 A ” 基金代码： 150190 ）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2019 年 1 月 2 日，场外 新华环保 份额经折算后 的份额数按 四舍五入法保留 到小数点后两位，舍去部分计入基金财产； 场内新华环保 份额、 新华环保 A 份 额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分计入基金财产。份 额折算比例按 四舍五入法 精确到小数点后第 9 位， 具体结果如下表所示： 基金 份额 名称 折算前份额 （份） 新增份额折 算比例 折算后 基金份 额净值 （元） 折算后基 金份额累 计净值 （元） 折算后份额 （份） 新华 环保 场外 份额 38,297,618.71 0.005858238 1.007 0.714 38,521,975.28 新华 环保 场内 份额 6,960,125.00 0.005858238 1.007 0.714 7,111,262.00 新华 环保 A 份 额 9,419,475.00 0.011716476 1.000 1.279 9,419,475.00 注： 新华环保 场外份额 经份额折 算后产生 新增的 新 华 环保 场外份 额； 新华环 保 场内份 额 经份额折算 后产生新 增的 新华 环保 场内 份额； 新华环 保 A 份额经 份额折算 后产生新 增的 新华 环保 场内份 额。 投资者自本 公告发布 之日起可 查询经本 基金注册 登记 机构及本公 司确认的 折算后份 额 。 二、恢复交易 自 2019 年 1 月 4 日起 ， 本基金恢复申购 （含定 期定额投资） 、 赎回、 转托管 （包括 场外转托管、跨系统转托管 ）和配对转换业务。 新华环保 A 份额将 于 2019 年 1 月 4 日开市复 牌。 三、重要通知 （一） 根据 《 深圳证券交易所证券投资基金交易 和申购赎回实施细则》，2019 年 1 月 4 日新华环保 A 即时行情显示的前收盘 价为 2019 年 1 月 3 日的新华环保 A 份额的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于新华环保 A 折算前存在 折价交易情形， 2019 年 1 月 2 日 的收盘价为 0.978 元， 折算前的收 盘价扣除 2018 年约定收益后为 0.923 元， 与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价有较大 差异， 因此 2019 年 1 月 4 日当日可能 出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 （二）本基金新 华环保 A 份额期末的约定应得 收益将折算为 场内新华环保 份额分配 给新华环保 A 份额 的持有人，而新华 环保 份额为跟踪中证环保产业指 数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此新华环保 A 份额持有人 预期收益的实现存在一定的不确定性， 其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风 险。 （三）由于新华环保 A 份额经折算产生的新增 场内新华环保份额数和场内 新华环保份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分计入 基金财产，持有极少新华环保 A 份额数或场内 新华环保基金份额数的份额持有 人存在无法获得新增场内新华环保基金份额的可能性 。 （四） 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金 合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 （五）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公 司 网 站 ： www.ncfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话 ：400-819-8866。 特此公告。 新华基金管理 股份有限公司 2019 年1 月4 日
