中证90A：关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
银 华 基金 管理 股份 有 限公 司关 于银 华中证 等 权重 90 指 数分 级 证 券 投 资基 金 定 期份 额 折算 前收 盘价 调整的 公 告 根据深圳证券交易所 、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定 以及 《 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定 ，银华中证等权 重90 指数分级 证券投资基金 （ 以下 简称 “本基 金 ” ） 以2019 年1 月2 日为 本次 定期份额折算的基金份额折算基准日 ， 对 该 日交 易 结 束 后 登 记 在 册 的 中 证 90A 份额 （场内简称： 中证90A ， 基金代码：150030） 办理了定期 份额折算业务。 对 于定期 份额折算 的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及本基金管理人 网站上的 《关于 银华中证等权 重90 指数分级 证券投资基金办理 定期 份额折 算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019 年 1 月 4 日中证 90A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的中证 90A 基金 份 额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元 。由于中证 90A 折算前存在折 溢价 交易情形，2019 年 1 月 2 日的收盘价为0.988 元， 扣除2018 年约定应得收益后 为0.938 元， 与2019 年1 月4 日的前收盘价存 在一 定差异，2019 年 1 月 4 日当 日可能出现交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。 银华基金管理股份有限公司 2019 年1 月4 日
