HS300A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 华安 沪深 300A 份额
定期份额 折算后次 日 前收 盘价调 整 的 公告
根据《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 》的约定，华安沪深
300 指数分级证券投资基金 （以下简称“ 本基金 ” ） 于 2019 年 1 月 2 日对在该日 交
易结束后登记在册的华安沪深 300A 份额（场内简称：HS300A ，基金代码：
150104 ） 和华安沪深 300 份额 （场内简称 ： 华 安 300， 基金代码：160417 ） 办
理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2018 年 12
月 26 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及华安基金管理 有
限公司网站上的《关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金 办理定期份额折算
业务的公告》 。
根据 《深圳证券交 易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019 年 1
月 4 日华安沪深 300A 份额 即时行情显示 的前 收盘价 为 2019 年 1 月 3 日的华安
沪深 300A 份额 参考净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 华安沪深
300A 份额折算前存在 折价 交易情形，2019 年 1 月 2 日的收盘价为 1.004 元，
扣除约定收益后 为 0.954 元，与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价 存在差异，2019
年 1 月 4 日当日可能出现交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019 年 1 月 4 日
