创业板A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 富国创业板 A 份额定期份额折 算后次日前收盘价调整 的公告 根据 《富国 创业板指数 分级证券投资基金基金合同》 的约定， 富国 创业板指 数 分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 以 2019 年 1 月 2 日 为基金份额折算 日， 对在该日登记在册的 富国创业板份额 （富国创业板 份额的场外份额和场内份 额的合计 ，基金代码：161022 ，其中场内简称： 创业分级 ）和 富国创业板 A 份 额 （场内简称： 创业板 A ， 基金代码：150152 ） 办理了定期份额折算业务。 对于 定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2018 年 12 月 26 日刊登在 《中国证券报》 、 《 证券时报》 、深圳 证券交易所网站 及本基金 管理人网站上的《关 于富国 创业板 指数 分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 根据 《深圳证 券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 之规定 ， 2019 年 1 月 4 日创业板 A 即时行情显示的前收盘价 为 2019 年 1 月 3 日的富国创业板 A 份额的基金份额参考 净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于富国创业 板 A 份额折算前存在折价交易情形，2019 年 1 月 2 日的收盘价为 0.978 元，扣 除约定收益后为 0.958 元， 与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在差异， 因此 2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格 波动的情形 。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2019 年 1 月 4 日
