创业板A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于富国 创业板指数分级证券投资 基金 定期份额折算结果及恢复交易的公 告 根据富国 创业板指数 分级证券投资基金 （简称 “本基金” ） 基金合同的相关 规定，富国基金管理有限公司（简称 “ 本公司”）以 2019 年 1 月 2 日为基金份 额折算日，对在该日登记在册的 富国创业板 A 份额 （场内简称： 创业 板 A ，基 金代码：150152）、富国 创业板份额 （ 富国创 业板 份额的场外份额 和场内份额 ， 基金代码：161022 ， 其中场内简称： 创业分级 ） 办理了定期份额折算业务， 现将 折算结果及恢复交易相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2019 年 1 月 2 日，场外 富国创业板份额 经折算后的 总份额数按 四舍五入 法 保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产； 富国创业板 A 份额、场内 富国 创业板份额 经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金 财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示： 基金份额名 称 折算前份额（份） 新增份额 折算比例 折算后份额 （份） 折算后 份额净 值 （元） 场外富国创 业板份额 1,142,620,399.88 0.011919658 1,156,240,044.27 0.827 场内富国创 业板份额 247,424,876.00 0.011919658 314,497,357.00 （注 1） 0.827 富国创业板 A 份额 2,689,811,210.00 0.023839317 2,689,811,210.00 1.000 注 1： 该 “折算后份额” 包括富国创业板 A 份 额经折算后产生的新增场内富 国创业板份额。 注 2： 场外 富国创业板份额 经份额折算后产生新增的份额为场外 富国创业板 份额 ； 场内富国创业板份额 经份额折算后产生新增的份额为场内 富国创业板份额 ； 富国创业板 A 份额经份额折算后产生新增的份 额为场内 富国创业板份额 。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注 册登记人及本公司确认的折 算后份额。 二、折算结果示例 假设 投资者甲、 乙 、 丙分别持有 场外 富国创业板 份额、 场内富国创业板份额、 富国创业板 A 份额 各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 新增份额折 算比例 折算后 基金份额净 值 （元） 基金份额 （份） 基金份额净 值 （元） 基金份额 场外 富 国 创 业 板份额 0.837 100,000 0.011919658 0.827 101,191.97 份富国 创业 板场外份额 场内 富 国 创 业 板份额 0.837 100,000 0.011919658 0.827 101,191 份富国 创业板 场内份额 富国创业板 A 份额 （注 3） 1.020 100,000 -- 1.000 100,000 份富国 创业板 A 份额 0.023839317 （新 增 母基金份额 ） 0.827 新增 2383 份富国 创业 板场内份额 注 3：富国创业板 A 份额持有人折算后将同时持有 富国创业板 A 份额 和场 内 富国创业板份额。 三、恢复交易 自 2019 年 1 月 4 日起， 本基金恢复申购 （含定 期定额投资） 、 赎回、 转换、 转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。 富国创业板 A 份额将于 2019 年 1 月 4 日开市 起复牌 。 四、重要提示 （一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》 之规 定 ， 2019 年 1 月 4 日创业 板 A 即时行情显示的 前收盘价为 2019 年 1 月 3 日 的富 国创业板 A 份额 的基金份额参考 净值 （四舍五 入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由 于 富国创业板 A 份额折算前存在折价交易情形 ， 2019 年 1 月 2 日 的收盘价为 0.978 元，扣除约定收益后为 0.958 元， 与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在 差异，因 此 2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格波 动的情形。敬请投资者注 意投资风 险。
（二）本基金 富国创业板 A 份额 期末的约定 应得收益折算为场内 富国创业 板份额 分配给 富国创业板 A 份额的持有人， 而 富国创业板份额 为跟踪创业板指 数 的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 富国创业板 A 份额 持有 人预期收益的实现存在一定的不确定性， 其可能会承担因市场下跌而遭受损失的 风险。 （三）由于 富国创业板 A 份额经折算产生的 新增场内 富国创业板份额 数和 场内 富国创业板份额 经折算后的份额数皆取整计算 （最小单位为 1 份 ） ， 舍去部 分计入基金财产，持有极小数量 富国创业板 A 份额 或场内富国创业板份额 的持 有人存在无法获得新增场内 富国创业板份额 的可能性。 （四）投资者若希望 了解基金定期 份额折算业 务详情 ，请登陆本公 司网站： www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话 ： 400 －888－0688 （免长途话费 ） 。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买 者自负 ” 原 则，在做 出投资决策 后，基金 运营 状况与基金净 值变化引 致的投资风 险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2019 年 1 月 4 日
