TMTA：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 国泰 深证 TMT50 指 数分 级证 券投 资基 金 之 TMTA 份 额定 期份 额折 算 后 次日 前收 盘价 调 整的 公告 根据深圳证 券交易所、 中国证券 登记结算 有限责任 公 司的相关业 务规定以 及 《国泰深 证 TMT50 指数分 级证券 投资基金 基金合同 》 的 约定 ， 国泰 深证 TMT50 指数分级 证券投资 基金 （以 下简称本基 金） 以2019 年1 月2 日为基金 份额折算 基准日，对 在该日交 易结束后 登记在册 的 国泰TMTA 份额 （ 基金代码 为：150215 ， 基金场 内简 称为：TMTA ） 、 国泰 TMT 基 金份额 （基 金代码为：160224 ， 基金 场内简称 为： 国泰 TMT ） 办理 了 定期份 额折算业 务。 对于定 期份额 折算的方法 及相关事 宜， 详 见 2018 年12 月 26 日刊登 在 《中国 证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证 券时报》 及 国 泰基金管 理有限 公 司网站上 的 《关于国 泰深证 TMT50 指数分 级证券投 资基金办 理定期份额 折算业务 的公告》 。 根据 《深圳证券 交易所证 券投资基 金交易和 申购赎回 实施细则》 第十 一条的规 定 ，2019 年 1 月 4 日 国泰 TMTA 即时行情 显示的 前收盘价为2019 年 1 月 3 日的国泰 TMTA 份额 净值 保 留 3 位小 数 （四舍 五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。 由于 国泰 TMTA 份额 折算前存 在 溢价交 易情形， 2019 年 1 月2 日 的 收盘价为 1.325 元 ， 扣除2018 年约定收 益后为 1.280 元，与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在较 大差异，2019 年 1 月 4 日 当日可能出 现交易价 格大幅波 动的 情形，敬请 投资者注 意投资风 险。 风险提示： 本基 金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金资产， 但不 保证基金一 定盈利， 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金管 理人管理 的基金时 应认真阅 读该基金的 《 基金合同 》 、 《招募 说明书》 等法律文 件 ， 了解基金产 品的详细 情况， 选 择与自 己风险识别 能力和风 险承受能 力相匹配 的基金， 并注 意投资风险 。 特此公告 国泰 基金管 理有限公 司 2019 年 1 月4 日
