诺德300A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 诺德深证 300A 定 期份额折算 后次日前收盘价 调整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合 同》 的约定， 诺德深证 300 指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 已 于 2019 年 1 月 2 日对在该日 交易结束 后 登记在册的 诺德深证 300A 份额 （场内简称 ： 诺德 300A ， 代码：150092 ） 、 诺 德深证 300 份额（场内简称：诺德 S300 ，代 码：165707）办理定期份额折算业 务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公司 网 站 上 的 《 关 于 诺 德 深 证 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2019 年 1 月 4 日诺德 深证 300A 即时行情显示的前收盘 价为 2019 年 1 月 3 日的诺德 深证 300A 基金份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于诺德深证 300A 折算前存在 溢价 交易情形， 2019 年 1 月 2 日的 收盘价为 1.017 元， 扣除约定收益 后为 0.972 元，与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价 存在 较大差异，2019 年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺德 基金管理有限 公司 2019 年 1 月 4 日
