E金融：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理 有限公司 关于交 银施罗德 中 证互联网 金融 指数分级证 券投资基 金定期份 额折算 结果及恢复 交易的公 告 根据 《交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 交银施罗德基金 管理有限公司以 2019 年 1 月 2 日为基金 份额 定期折算 基准日，对交银施罗德 中 证互联网金融 指数分 级证券投资基金 （以下简 称“本基金” ）之基 础份额“ 交银 互 联 网 金 融 份 额 ” （ 交 银 互 联 网 金 融 份 额 的 场 外 份 额 和 场 内 份 额 ， 基 金 代 码 ： 164907，场内简称“E 金融 ” ）和交银互联网金 融 A 份额（基金代码：150317 ， 场内简称“E 金融 A”） 实施 定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2019 年 1 月 2 日，交银互联网金融 份额的场外份额经折算后的份额数 采用 四舍五入的方式保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分舍去， 舍去部分 所代表的资产计入基金财产； 交银互联网金融 份额的场内份额、 交银互联网金融 A 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 小数点以后的部分舍去， 舍去部分所代表的资产计入基金财产 。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点 后第 9 位，如下表所示： 基金份额 名称 折算前 新增份额 折算比例 折算后 基金份额（份） 基金份 额（参 考） 净值 （元） 基金份额（份） 基金份额 （ 参 考 ） 净 值（元） 交银互联 网金融场 外份额 71,303,609.22 1.009 0.005661839 71,707,318.78 ( 含所有新增交 银互联网金融 场外份额) 1.003 交银互联 网金融场 内份额 1,633,074.00 1.009 0.005661839 1,648,636.00 ( 含所有新增交 银互联网金融 场内份额) 1.003 交银互联
557,834.00 1.011 0.011323679 557,834.00 1.000 网金融 A 份额 新增交银互联 网金融场内份 额：6,316.00 注： 场外交银互联网金融 份额经折算后产生的 交银互联网金融 份额仍登记在 场外； 场内 交银互联网金融 份额经折算后产生的 交银互联网金融 份额仍登记在场 内； 交银互联网金融A份额 经折算后产生的 交银互联网金融 份额登记在场内。 投资者自 本 公告发布之日起可查询经基金登 记机 构 及 本基金管理人确认的 折算后份额。 二、恢复交易 自 2019 年 1 月 4 日起，本基金恢复办理申购 、赎回、转托管（包括系统内 转托管和跨系统 转托管）和 份额配对转换业务，E 金融 A 将于 2019 年 1 月 4 日 上午 开市起复牌。 三、重要提示 1 、 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易 和申购赎回实施细则》 ，2019 年 1 月 4 日 E 金融 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的交银互联网 金融 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 交 银互联网金融 A 份额折算 前存在折价交易 情形 ， 2019 年 1 月 2 日的 收盘价为 1.050 元， 扣除约定收益后 为 1.039 元， 与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价 存在较大差异， 因此 2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格 大幅波动的情形。敬请投资 者注意 投资风险。 2、 本基金 交银互联网金融 A 份额期末的约定 应得收益将折算为场内 交银互 联网金融 份额分配给 交银互联网金融 A 份额 的持有人，而 交银互联网金融 份额 为跟踪 中证互联网金融 指数的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此 交银互联网金融 A 份额持有人预期收益的实 现存在一定的不确定性，其可能会 承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、 由于交银互联网金融 A 份额经折算产生的 新增场内 交银互联网金融 份额 数和场内 交银互联网金融 份额经折算后的份额数将取整计算 （最小单位为 1 份） ，舍去部 分计入基金财产，持有极小数量 交银互联网金融 A 份额或场内 交银互联 网金融 份额的持有人存在无法获得新增场内 交银互联网金融 份额的可能性。 4 、 投资者可以通过本基金管理 人网站（www.fund001.com ）或客户服务电 话 400-700-5000 （免长途话费） ，021-61055000 咨询有关详情。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有 三类份额， 其中 交银互联网金融 份 额具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银 互联网金融A 份额具有低预期风险、 预期收益 相对稳定的特征； 交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、 高预期收益的特征。 基金管理人并不承诺或保证 交银互 联网金融A 份额的基金份额持有人的约定应得 收益， 在本基金资产出现极端损失 情况下， 交银互联网金融A 份额的基金份额持 有人可能会面临无法取得约定应得 收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文 件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理 有限公司 二〇一 九年一月 四日
