交银新能：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理 有限公司 关于交 银施罗德国 证新能源 指数 分级证券投 资基金定 期份额折 算结果 及恢复交易 的公告 根据 《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 交银施罗德基金管理 有限公司以 2019 年 1 月 2 日为基金份额定期 折算 基准日，对交银施罗德国证新 能源指数分级证券投 资基金（以下简 称“本基 金” ）之基础份额“ 交银新能源份 额” （交银新能源份额的场外份额和场内份额， 基金代码： 164905 ， 场内简称 “交 银新能” ）和交银新能源 A 份额（基金代码：150217，场内简称“新能源 A”） 实施定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2019 年 1 月 2 日，交银新能源 份额的场外份额经折算后的份额数 采用四舍 五入的方式保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分舍去， 舍去部分所代 表的资产计入基金财产； 交银新能源份额的场内份额、 交银新能源 A 份额经折 算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，小数点以后的部分舍去，舍去部分 所代表的资产计入基金财产 。 基 金 份 额折 算 比例 按 截 位 法 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位，如下表所示： 基 金 份 额 名 称 折算前 新增份额 折算比例 折算后 基金份额 （份） 基金份额 （参考） 净值 （元） 基金份额 （份） 基金份 额（参 考）净 值 （元） 交 银 新 能 源 场外份额 254,862,572.97 0.846
0.014342887
258,518,038. 05
( 含所有新增 交银新能源 场外份额) 0.834 交 银 新 能 源 场内份额
19,156,873.00 0.846
0.014342887
20,073,121.0 0
( 含所有新增 交银新能源 场内份额) 0.834 交 银 新 能 源 A 份额 22,362,472.00 1.024
0.028685775
22,362,472.0 0
1.000 新增交银新 能源场内份 额：
641,484.00
场外交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场外； 场内交 银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场内； 交银新能源A 份额 经折算后产生的交银新能源份额登记在场内。 投资者自 本 公告发布之日起可查询经基金登 记机 构 及 本基金管理人确认的 折算后份额。 二、恢复交易 自 2019 年 1 月 4 日起，本基金恢复办理申购 、赎回、转托管（包括系统内 转托管和跨系统转托管） 和 份额配对转换业务， 新能源 A 将于 2019 年 1 月 4 日 上午 开市起复牌。 三、重要提示 1 、 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易 和申购赎回实施细则》 ，2019 年 1 月 4 日新能源 A 即时行情显示的前收盘价 为 2019 年 1 月 3 日的交银新能源 A 份额的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。 由于交银 新能 源 A 份额折算 前存在折价交易 情形，2019 年 1 月 2 日的收盘价为 0.967 元， 扣 除 约定收益后 为 0.943 元， 与 2019 年 1 月 4 日的 前收盘价存在 较大差异， 因此 2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资 风险。 2、 本基金交银新能源 A 份额期末的约定应得 收益将折算为场内交银新能源 份额分配给交银新能源 A 份额的持有人，而 交银新能源份额为跟踪国证新能源 指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此交银新能源 A 份额持 有人预期收益的实现存在一定的不确定性， 其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、 由于交银新能源 A 份额经折算产生的新增 场内交银新能源份额数和场内 交银新能源份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分 计 入基金财产，持有极小数量交银新能源 A 份 额或场内交银新能源份额的持有人 存在无法获得新增场内交银新能源份额的可能性。 4 、 投资者可以通过本基金管理 人网站（www.fund001.com ）或客户服务电 话 400-700-5000 （免长途话费） ，021-61055000 咨询有关详情。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有 三类份额， 其中交银新能源份额具 有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银新能 源 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源 B 份额具有 高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银新能源 A 份 额的基金份额持有人的约定应得收益， 在本基金资产出现极端损失情况下， 交银 新能源 A 份额的基金份额持有人可能会面临 无法取得约定应得收益甚至损失本 金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读 基金的相关法律文件， 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司 二〇一 九年一月四日
