中航军A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 前海开 源中航军 工指数分 级证券 投资基金 定期份额折 算结果及 恢复交易 的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》 的约定 ， 前海开源基金管 理有限公司 （ 以下简称“ 本公司” ）以2019 年 1 月2 日为基金 份额折算基准日， 对 前海开源中航军工 指数分级证券投 资基金 （ 以下简称“本基金” ） 之基础份额 （ 基金简称“ 前海开源中航军工”， 场内简称“中航军工” ， 基金 代码：164402 ） 的场外份额、场内份额 和 前 海 开 源 中 航军 工 指数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳健份额 （ 基金简称“ 前海开源中航军工A”， 场内简称 “中航军A”， 基金 代码：150221 ） 办理 定期份额折算 业务，现将相关事项公告如下： 一、 份额折算结果 2019 年 1 月 2 日，前海开源中航军工 的场外份额经折算后的份额数采用四 舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金财产； 前海开源中 航军工 的场内份额、 前海开源中航军工A 份额 经折算后的份额数取整计算 （最小 单位为 1 份） ，舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后 第9 位，如下表所示： 基金份额 名称 折算前份 额 新增份额 折算后份 额 折算后基 金份 额净值（ 单位： 元 ） 折算比例 前海开源 中航军 工场外份 额 225,068,609.56 0.035863399 233,140,334.90 0.814 前海开源 中航军 工场内份 额 62,935,326.00 0.035863399 90,404,483.00 0.814 前海开源 中航军 工A 份额 351,501,580.00 0.071726799 351,501,580.00 1.000 注： 前海开源中航军工 场外份额经份额折算后产生新增的 前海开源中航军工 场外份额； 前海开源中航军工 场内份额经份额折算后产生新增 的 前海开源中航军 工 场内份额； 前海开源中航军工A 份额 经份额 折算后产生新增的 前海开源中航军 工 场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、 恢复交易 自2019 年 1 月 4 日起，本基金恢复申购 （含 定期定额投资） 、赎回、 转换、 转托管 （包括 系统内转托管和跨系统转托管） 和 份额 配对转换业务， 前海开源中 航军工 A 将于 2019 年 1 月 4 日复牌。根据 《 深圳证券交易所证券投资基金交易 和申购赎回实施细则》 ，2019 年1 月4 日前海 开源中航军工A 即时行情显示的前 收盘价为 2019 年 1 月 3 日 的前海开源中航军 工 A 的基金份额参考净值 （四舍五 入至 0.001 元） ，即 1.001 元。由于前海开源中航军工 A 折算前存在 溢价交易情 形，2019 年 1 月 2 日的收盘价为1.072 元， 扣 除 前一期 约定收益后为1.014 元， 与2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在 一定 差异，2019 年1 月4 日 当日可能出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、 其他需要提示 的事项 1、由于前海开源中航军工 A 份额 经折算产生的新增场内 前海开源中航军工 份额数和 场内 前海开源中航军工 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为1 份） ，舍去部 分 计入基金财产，持有较少 前海开源中航军工 A 份额 或场内前海开 源中航军工份额的持有人存在无法获得 新增场 内前海开源中航军工份额的可能 性。 2、原前海开源中航军工 A 份额持有人在定期份额折算后将持有 前海开源中 航军工A 份额 和本基金基础份额 ——前海开源 中航军工 份额， 因此， 持有人的风 险收益特征将发生一定的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持 有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 3、由于前海开源中航军工 A 份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折 算后， 前海开源中航军工A 份额的折溢价率可 能发生较大变化。 特提请参与二级 市场交易的投资 者注意折溢价率所带来的风险。 四、 业务咨询 投资者 欲 了解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 录 本 公 司 网 站 ： www.qhkyfund.com 或者拨打本公司客服电话：4001-666-998（免长途话费） 。 五、 风险提示 投资者在参与分级基金相关业务 （含买卖、 申购、 分拆合并等） 前， 应认真
阅读相关法律法规、 业务规则及基金合同、 招 募说明书等文件， 了解分级基金特 有的规则、 所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力， 自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产, 但 不 保证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最低 收 益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2019 年1 月4 日
