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500A(150055)

500A:关于定期折算后次日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告

关于工银瑞信睿智 中证 500 指数分级证券投资基 金之 A 份额 定期 折算 后次 日前 收盘 价调 整
的风险提示公告 
 
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《工银瑞信
睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 工银瑞信睿智中 证 500 指数分级证
券投 资基 金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 已于 2019 年 1 月 2 日 对在该日登记在册的工银瑞信睿智
中证 500 指数 分级 证券投资基金之基础份额(以下简称“工银 500 ” ,交 易代 码:164809 )
和工银瑞信睿智中证 500 指数分级 证券投资基金之 A 份额(以下简称“500A ” ,交 易代码:
150055 )办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2018 年 12
月 26 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司
网站 发布 的 《关 于工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公
告》 。


根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019 年 1 月 3 日 的 500A 份额净值(四舍五入至 0.0001 元)1.0004 元,2019 年 1 月 4 日 500A 复牌首日即时行情显 示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的 500A 份额净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.000 元。 由于 500A 折算前存在折价交易情形, 2019 年 1 月 2 日 的收盘价为 0.997 元 (四 舍五 入至 0.001 元) ,扣 除 2018 年约定收益后为 0.947 元( 四舍 五入 至 0.001 元) ,与 2019 年 1 月 4 日 的前 收盘价存在较大差异,2019 年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。


工银瑞信基金管理有限公司 2019 年 1 月 4 日