环保A端：定期折算后次日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
工银中证环保产业 指数分级基金之 A 份额定期折算后次日前收盘价调整的风 险提示公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 工银瑞信 中证 环保 产业指数分级 证券投资基金基金合同》 的约定， 工银瑞信中证 环保 产业指数分级 证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 已于 2019 年 1 月 2 日 对在该日登记在册的 工银瑞信中证 环保 产业指数分级 证券投资基金之基础份额（ 以下简称“ 环保 母基 ” ，交 易代 码：164819 ） 和工银瑞信中证 环保 产业指数分级 证券投资基金之 A 份额（ 以下简称“ 环保A 端” ，交 易代 码：150323 ）办理定期 份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 26 日刊登 在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及工 银瑞 信基 金管 理有 限公 司网 站发 布的 《关 于 工银瑞信中证 环保 产业指数分级 证券投资基金办理定期份额折算业务的 公告 》 。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2019 年 1 月 3 日 的环 保 A 端份额 净值 （四 舍五 入至 0.0001 元） 为 1.0002 元， 2019 年 1 月 4 日环保 A 端 复牌首日 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的环保 A 端 份额净值（四舍五入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于 环保 A 端 折算前存在折价交易情形， 2019 年 1 月 2 日的收盘价为 1. 019 元 （四舍五入至 0.001 元） ，扣 除 2018 年约定收益后为 0.969 元（ 四舍 五入 至 0.001 元） ，与 2019 年 1 月 4 日 的前收盘价存在较大差异，2019 年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格大幅波 动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司 2019 年 1 月 4 日
