传媒A级：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于工银瑞信中证 传媒指数分级证券投资基金之 A 份额定期份额折算后次日 前收盘价调整 的风险提示公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《工银瑞信 中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》 的约 定， 工银 瑞信中证传媒 指数分级证券投资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 已于 2019 年 1 月 2 日对在该日登记在册的工银瑞信 中证传媒 指数 分级 证券投资基金之基础份额（以下简称 “传媒 母基 ” ，交易代码：164818 ）和工银瑞信 中 证传媒 指数证券投资基金之 A 份额（以下简称“传媒 A 级” ，交 易代 码：150247 ）办理定期 份额 折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及工 银瑞 信基 金管 理有 限 公司 网站 发布 的 《关于工 银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2019 年 1 月 3 日的 传 媒 A 级份额 净值 （四 舍五 入至 0.0001 元） 为 1.0002 元， 2019 年 1 月 4 日传媒 A 级 复牌首日 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的传媒 A 级 份额净值（四舍五入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元 。 由于 传媒 A 级 折算前存在折价交易情形 ， 2019 年 1 月 2 日的收盘价为 0.997 元 （四舍五入至 0.001 元） ，扣 除 2018 年约定收益后为 0.968 元（ 四舍 五入 至 0.001 元） ，与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价存在较大差异，2019 年 1 月 4 日当日可能出 现交易价格大幅波 动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司 2019 年 1 月 4 日
