国富100A：关于办理定期份额折算次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
国海 富兰 克 林 基金 管 理有 限公 司 关于 富兰克林国海中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基 金国富 中证 100 A 份额 办理 定期 份额 折算 次日 前收盘价 调整 的公 告 根据《 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 基金 合同 》 （以 下简称“基金合同” ）的约定， 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 以 2019 年 1 月 2 日为折算基准日对在 该日登记在册 的富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 A 份额 （ 基金 简称 ： 国富 中证 100 指数增强分级 A ， 场内 简称 ： 国富 100 A ， 基金 代码 ：150135）、 富兰克 林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之基础份额 （基 金简 称： 国富 中证 100 指数增强分级，场内简称：国富 100 ，基金代码：164508 ）办理了定期份额 折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 26 日刊登 在 《中 国证 券报 》 、 《证 券时 报》 和 《上 海证 券报 》 上的 《关 于 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告》 。 根据 《深 圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019 年 1 月 4 日国富 100 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的国富中证 100 A 份额 的份额 参考 净值 （四 舍五 入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于 国富 中证 100 A 份额折算前存在折价交易情形， 2019 年 1 月 2 日的收盘价为 1.024 元， 扣除 约定 收益后为 0.974 元 （四 舍五 入至 0.001 元） ， 与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价 存在 较大 差异， 因此 2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格波动的情形，敬请投资 者注意投资风险。 基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产， 但不 保证 本基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 本基 金的 过往 业绩 及其 净值 高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自 行负担。 投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等 文件 ， 了解 所投 资基 金的 风险 收益 特征 ， 并根 据自 身风 险承 受能 力选 择适 合自 己 的基金产品。敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 国海富兰克林 基金管理有限公司 2019 年 1 月 4 日
