NCF环保A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
新华基金管 理股份有 限公司 关于 新华环 保A 份额 定期份额 折算后 次日 前收盘价调 整的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同 ” ） 的约定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金” ）于 2019 年 1 月 2 日对在该日交易结束后 登记在册 的 新华中证环保产业指数 分级证 券投资基金之基础份额（ 包括新华环保场外份额和场内份额，其中场内简称: 新 华环保；基金代码:164304 ）和新华环保 A 份 额（ 场内简称“NCF 环保 A ” ，基 金 代码： 150190 ） 办理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事 宜，详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 、 《证券日报》 及新华基金管理股份有限公司 网站上的 《 新华基金管理 股 份 有限公司关于 新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业 务的公告》。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2019 年 1 月 4 日新华环保 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的新华环保 A 份 额的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元 ） ， 即 1.000 元。 由于新华环保 A 折算前存在 折价 交易情形， 2019 年 1 月 2 日的 收盘价为 0.978 元， 折算前的收盘 价扣除 2018 年约定收益后为 0.923 元，与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价有较大差 异， 因此 2019 年 1 月 4 日 当日可能出现交易 价格大幅波动的情形。敬请投资者 注意投资风险。
特此公告。
新华基金管理 股份有限 公司 2019 年1 月4 日
