海富通基金管理有限公司关于旗下基金2018 年年度基金资
产净值和基金份额净值公告?
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止 2018 年 12
月 31 日，海 富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下：?????
?
2018 年 12 月 31 日?????????????????????
基金名称?????????????????????
基金资产净值（元）?????????????????????
基金份额净值（元）?????????????????????
基金份额累计净值（元）?????????????????????
收益增长线累计数值（元）?????????????????????
海富通精选混合?????????????????????
1,784,851,649.91?????????????????????
0.3439?????????????????????
4.0275?????????????????????
海富通收益增长混合?????????????????????
1,000,124,002.41?????????????????????
0.838?????????????????????
2.463?????????????????????
1.354?????????????????????
海富通股票混合?????????????????????
2,586,723,759.42?????????????????????
0.527?????????????????????
2.476?????????????????????
海富通强化回报混合?????????????????????
345,649,371.31?????????????????????
0.702?????????????????????
2.198?????????????????????
海富通风格优势混合?????????????????????
296,815,800.15?????????????????????
0.481?????????????????????
1.587?????????????????????
海富通精选贰号混合?????????????????????
383,377,209.65?????????????????????
0.768?????????????????????
1.088?????????????????????
海富通稳健添利债券 A?????????????????????
52,673,617.77?????????????????????
1.215?????????????????????
1.482?????????????????????
海富通稳健添利债券 C?????????????????????
10,349,622.35?????????????????????1.182?????????????????????
1.446?????????????????????
海富通领先成长混合?????????????????????
79,282,998.57?????????????????????
0.934?????????????????????
1.084?????????????????????
海富通中证 100 指数（LOF ）?????????????????????
77,497,824.24?????????????????????
1.068?????????????????????
1.068?????????????????????
海富通中小盘混合?????????????????????
118,551,196.73?????????????????????
0.602?????????????????????
0.602?????????????????????
海富通上证周期 ETF?????????????????????
29,794,744.26?????????????????????
3.004?????????????????????
1.206?????????????????????
海富通上证周期 ETF 联接?????????????????????
17,734,750.44?????????????????????
1.066?????????????????????
1.066?????????????????????
海富通稳固收益债券?????????????????????
65,182,603.84?????????????????????
1.147?????????????????????
1.537?????????????????????
海富通上证非周期 ETF?????????????????????
20,095,758.75?????????????????????
2.395?????????????????????
1.009?????????????????????
海富通上证非周期 ETF 联接?????????????????????
14,097,393.49?????????????????????
0.961?????????????????????
0.961?????????????????????
海富通国策导向混合?????????????????????
163,331,434.13?????????????????????
0.860?????????????????????
1.427?????????????????????
海富通中证内地低碳指数?????????????????????
17,560,889.84?????????????????????
1.110?????????????????????
1.110?????????????????????
海富通安颐收益混合 A?????????????????????
249,624,365.72?????????????????????1.192?????????????????????
1.466?????????????????????
海富通安颐收益混合 C?????????????????????
14,570,198.19?????????????????????
1.208?????????????????????
1.488?????????????????????
海富通一年定开债券 A?????????????????????
230,062,179.40?????????????????????
1.704?????????????????????
1.867?????????????????????
海富通一年定开债券 C?????????????????????
96.97?????????????????????
1.740?????????????????????
1.903?????????????????????
海富通内需热点混合?????????????????????
40,227,661.24?????????????????????
1.142?????????????????????
1.142?????????????????????
海富通纯债债券 A?????????????????????
1,208,450,142.19?????????????????????
1.472?????????????????????
2.331?????????????????????
海富通纯债债券 C?????????????????????
44,278,485.83?????????????????????
1.455?????????????????????
2.294?????????????????????
海富通双福债券?????????????????????
3,804,800.53?????????????????????
0.817?????????????????????
0.817?????????????????????
海富通上证可质押城投债 ETF?????????????????????
2,334,373,166.25?????????????????????
96.389?????????????????????
1.189?????????????????????
海富通阿尔法对冲混合?????????????????????
1,238,277,487.74?????????????????????
1.208?????????????????????
1.421?????????????????????
海富通新内需混合 A?????????????????????
580,666,665.99?????????????????????
1.208?????????????????????
1.510?????????????????????
海富通新内需混合 C?????????????????????
612,518,416.02?????????????????????1.226?????????????????????
1.532?????????????????????
海富通改革驱动混合?????????????????????
228,962,715.88?????????????????????
0.796?????????????????????
0.987?????????????????????
海富通富祥混合?????????????????????
38,262,276.12?????????????????????
1.014?????????????????????
1.014?????????????????????
海富通瑞丰一年定开债券?????????????????????
202,055,227.98?????????????????????
1.0195?????????????????????
1.0601?????????????????????
海富通欣益混合 A?????????????????????
117,087,039.28?????????????????????
1.072?????????????????????
1.126?????????????????????
海富通欣益混合 C?????????????????????
9,786,294.64?????????????????????
1.231?????????????????????
1.283?????????????????????
海富通聚利债券?????????????????????
2,745,775,115.28?????????????????????
1.0138?????????????????????
1.0821?????????????????????
海富通欣荣混合 A?????????????????????
107,283,651.33?????????????????????
0.8795?????????????????????
0.8795?????????????????????
海富通欣荣混合 C?????????????????????
29,174.11?????????????????????
0.8790?????????????????????
0.8790?????????????????????
海富通集利债券?????????????????????
438,909.68?????????????????????
0.9674?????????????????????
0.9674?????????????????????
海富通沪港深混合?????????????????????
128,180,102.61?????????????????????
1.0362?????????????????????
1.0362?????????????????????
海富通上证周期产业债 ETF?????????????????????
191,157,026.71?????????????????????102.3524?????????????????????
1.0635?????????????????????
海富通瑞利债券?????????????????????
3,277,949,521.96?????????????????????
1.0215?????????????????????
1.0829?????????????????????
海富通欣享混合 A?????????????????????
24,776.55?????????????????????
1.0743?????????????????????
1.1143?????????????????????
海富通欣享混合 C?????????????????????
59,966.95?????????????????????
1.0927?????????????????????
1.1327?????????????????????
海富通瑞合纯债?????????????????????
203,103,705.55?????????????????????
1.0135?????????????????????
1.0945?????????????????????
海富通富睿混合 A?????????????????????
15,146,128.25?????????????????????
1.033?????????????????????
1.033?????????????????????
海富通富睿混合 C?????????????????????
35,136,313.53?????????????????????
1.047?????????????????????
1.047?????????????????????
海富通瑞福一年定开债券?????????????????????
307,623,149.57?????????????????????
1.0253?????????????????????
1.0603?????????????????????
海富通瑞祥一年定开债券?????????????????????
219,661,897.42?????????????????????
1.043?????????????????????
1.086?????????????????????
海富通量化前锋股票 A?????????????????????
68,397,532.27?????????????????????
0.8073?????????????????????
0.8073?????????????????????
海富通量化前锋股票 C?????????????????????
3,004,703.20?????????????????????
0.8199?????????????????????
0.8199?????????????????????
海富通融丰定开债券?????????????????????
1,043,292,425.43?????????????????????1.0410?????????????????????
1.0747?????????????????????
海富通创业板增强 A?????????????????????
14,878,800.82?????????????????????
0.7828?????????????????????
0.7828?????????????????????
海富通创业板增强 C?????????????????????
5,760,605.65?????????????????????
0.7809?????????????????????
0.7809?????????????????????
海富通恒丰定开债券?????????????????????
1,549,451,487.93?????????????????????
1.0321?????????????????????
1.0501?????????????????????
海富通量化多因子混合 A?????????????????????
10,901,620.05?????????????????????
0.8197?????????????????????
0.8197?????????????????????
海富通量化多因子混合 C?????????????????????
13,025,906.59?????????????????????
0.8265?????????????????????
0.8265?????????????????????
海富通上证 10 年期地方政 府债 ETF?????????????????????
5,419,563,316.44?????????????????????
103.7486?????????????????????
1.0375?????????????????????
海富通弘丰定开债券?????????????????????
310,338,011.58?????????????????????
1.0010?????????????????????
1.0010?????????????????????
海富通鼎丰定开债券?????????????????????
211,786,176.66?????????????????????
1.0084?????????????????????
1.0084?????????????????????
海富通聚丰纯债债券?????????????????????
301,601,361.94?????????????????????
1.0047?????????????????????
1.0047?????????????????????
海富通电子信息传媒产业股票 A?????????????????????
53,590,578.51?????????????????????
1.0003?????????????????????
1.0003?????????????????????
海富通电子信息传媒产业股票 C?????????????????????
337,879,359.13?????????????????????1.0002?????????????????????
1.0002?????????????????????
??????
2018 年 12 月 31 日?????????????????????
基金名称?????????????????????
基金资产净值（元）?????????????????????
基金份额净值（元）?????????????????????
每万份基金净收益（元）?????????????????????
7 日年化收益 率?????????????????????
海富通货币 A?????????????????????
290,144,158.95?????????????????????
1.00?????????????????????
2.5869?????????????????????
2.999%?????????????????????
海富通货币 B?????????????????????
18,259,943,677.66?????????????????????
1.00?????????????????????
2.7842?????????????????????
3.238%?????????????????????
海富通添益货币 A?????????????????????
561,270,241.16?????????????????????
1.00?????????????????????
2.7587?????????????????????
3.489%?????????????????????
海富通添益货币 B?????????????????????
23,608,023,934.05?????????????????????
1.00?????????????????????
2.9559?????????????????????
3.761%?????????????????????
海富通季季通利理财债券 A1?????????????????????
‐ ?????????????????????
‐ ?????????????????????
‐ ?????????????????????
‐ ?????????????????????
海富通季季通利理财债券 B1?????????????????????
‐ ?????????????????????
‐ ?????????????????????
‐ ?????????????????????
‐ ?????????????????????
海富通季季增利理财债券 2?????????????????????
‐ ?????????????????????
‐ ?????????????????????
‐ ?????????????????????
‐ ?????????????????????1 、 海富通季季通利理财债券 A 和海富通季季通利理财债券 B 第一期运作期到期后 （即 2017
年 9 月 27 日 ）暂停下一运作期运作。?????
2 、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014 年 12 月 23 日）暂停下一运作
期运作。?????
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特此公告。?????
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海富通基金管理有限公司?????
2019 年 1 月1 日?
