财通 基 金管理有限公司关 于旗下基金 2018 年年度 资产净值的公 告
经基金托管人核准，截至 2018-12-31，以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 720001
基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值： 606,179,746.33
基金份额净值： 1.429
基金份额累计净值： 1.900
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 720002
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金资产净值： 29,787,793.04
基金份额净值： 0.9528
基金份额累计净值：
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 720002
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A
基金资产净值： 29,765,568.58
基金份额净值： 0.9528
基金份额累计净值： 1.2118
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 003205
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券 投资基金 C
基金资产净值： 22,224.46
基金份额净值： 0.9830
基金份额累计净值： 0.9830
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 720003
基金名称： 财通 收益增强债券型证券 投资基金
基金资产净值： 34,544,146.13
基金份额净值： 1.2053
基金份额累计净值：
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 720003
基金名称： 财通收益增强 债券型证券投资基金 A
基金资产净值： 29,526,878.69
基金份额净值： 1.2191
基金份额累计净值： 1.2191
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 003204
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 C
基金资产净值： 5,017,267.44
基金份额净值： 1.1302
基金份额累计净值： 1.1302
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 000017
基金名称： 财通可持续发展主题 混合型证券投资基金
基金资产净值： 116,459,233.22
基金份额净值： 1.194
基金份额累计净值： 2.036
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 000042
基金名称： 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指 数增强
型基金
基金资产净值： 84,577,670.31
基金份额净值： 1.4433
基金份额累计净值：
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行
单位：人民币元
基金代码： 000042
基金名称： 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指 数增强
型基金 A
基金资产净值： 84,577,670.31
基金份额净值： 1.4433
基金份额累计净值： 1.4433
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行
单位：人民币元
基金代码： 003184
基金名称： 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指 数增强
型基金 C
基金资产净值： 0.00
基金份额净值： 1.0000
基金份额累计净 值： 1.0000
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行
单位：人民币元
基金代码： 000497
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金
基金资产净值： 510,248,326.23
基金份额净值： 1.0390
基金份额累计净值：
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000497
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 A
基金资产净值： 510,243,084.88
基金份额净值： 1.0390
基金份额累计净值： 1.1145
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003542
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 C
基金资产净值： 5,241.35
基金份额净值： 1.0352
基金份额累计净值： 1.0674
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501001
基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值： 440,740,201.49
基金份额净值： 0.928
基金份额累计净值： 0.928
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 001480
基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值： 452,059,939.90
基金份额净值： 0.724
基金份额累计净值： 0.724
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501015
基金名称： 财通 多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值： 1,157,535,248.80
基金份额净值： 0.736
基金份额累计净值： 0.736
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501026
基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值： 1,884,788,761.95
基金份额净值： 0.6939
基金份额累计净值： 0.6939
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501028
基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金资产净值： 876,438,961.62
基金份额净值： 0.7323
基金份额累计净值： 0.7323
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501032
基金名称： 财 通 福 盛 定 增 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基金
基金资产净值： 192,997,843.49
基金份额净值： 0.7343
基金份额累计净值： 0.7343
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元 基金代码： 002957
基金名称： 财通财通宝货币市场基金 A
每万份基金单位收益 ： 3.0367
最 近 七 日 收 益 折 算 的 年 收
益率(%) ：
3.614
基金资产净值： 164,196,672.45
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002958
基金名称： 财通财通宝货币市场基金 B
每万份 基金单位收益： 3.2339
最 近 七 日 收 益 折 算 的 年 收
益率(%) ：
3.862
基金资产净值： 8,704,093,852.71
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501046
基金名称： 财 通 多 策 略 福 鑫 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证
券投资基金
基金资产净值： 370,093,802.00
基金份额净值： 0.8528
基金份额累计净值： 0.8528
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501055
基金名称： 财 通 多 策 略 福 佑 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证
券投资基金
基金资产净值： 55,292,381.82
基金份额净值： 0.7654
基金份额累计净值： 0.7654
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元 基金代码： 005851
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值： 511,970,266.21
基金份额净值： 0.9376
基金份额累计净值：
管理 人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005851
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A
基金资产净值： 354,780,265.07
基金份额净值： 0.9388
基金份额累计净值： 0.9388
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005959
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C
基金资产净值： 157,190,001.14
基金 份额净值： 0.9349
基金份额累计净值： 0.9349
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005854
基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值： 532,092,281.02
基金份额净值： 1.0231
基金份额累计净值： 1.0319
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006157
基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金资产净值： 120,079,954.51
基金份额净值： 0.9572 基金份额累计净值： 0.9572
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005853
基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值： 503,517,667.09
基金份额净值： 1.0033
基金份额累计净值： 1.0094
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006502
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金
基金资产净值： 236,953,082.80
基金份额净值： 1.0012
基金份额累计净值：
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006502
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A
基金资产净值： 71,844,848.93
基金份额净值： 1.0017
基金份额累计净值： 1.0017
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006503
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C
基金资产净值： 165,108,233.87
基金份额净值： 1.0010
基金份额累计净值： 1.0010
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
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财通基金管理有限公司
2018 年 12 月31 日
