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泰康薪意保A(001477)

泰康资管基金:泰康资产管理有限责任公司2018年12月31日基金年度最后一日净值公告

 
 1 
泰 康 资 产 管 理 有限 责 任 公 司 2018 年 12 月 31 日 基金 年 度 最 后 一 日净 值 公 告 
 
 截至 2018 年 12 月 31 日, 泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、 份额净值和累计净值 如下: 
序号 基 金代 码 基金 简称 基 金份 额净值 (元 ) 基 金份 额累计 净值 ( 元) 基 金资 产净值 (元 ) 
1 
001798 泰康新回报灵活配置混合 A 0.8489 0.8489 48,719,963.31


001799 泰康新回报灵活配置混合 C 0.8517 0.8517 54,290.30


2 001910 泰康新机遇灵活配置混合 0.9070 1.0305 1,981,638,903.79


3 002245 泰康稳健增利债券 A 1.1150 1.1150 159,662,945.14


002246 泰康稳健增利债券 C 1.2338 1.2338 20,347,852.27


4 002331 泰康安泰回报混合 1.0059 1.0059 130,209,073.17


5 002528 泰康安益纯债债券 A 1.0912 1.0912 1,445,004,601.11


002529 泰康安益纯债债券 C 1.2323 1.2323 3,513,385,111.27


6 002653 泰康沪港深精选混合 1.0427 1.1687 918,413,742.01


7 002767 泰康宏泰回报混合 1.1554 1.1554 277,812,513.99


8 002934 泰康恒泰回报混合 A 1.0259 1.1148 153,419,364.56


002935 泰康恒泰回报混合 C 1.0757 1.1689 72,243,590.75


9 002986 泰康丰盈债券 1.0767 1.0767 157,867,112.57


2 10 003078 泰康安惠纯债债券 1.0252 1.0934 837,189,111.97


11 003378 泰康策略优选混合 0.8660 0.9070 628,562,206.47


12 003580 泰康沪港深价值优选混合 0.9412 0.9412 105,099,523.06


13 003813 泰康金泰 3 月定开混合 1.0473 1.0473 68,164,559.90


14 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0540 1.0540 227,481,616.76


15 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0772 1.1089 2,021,824,534.62


16 005000 泰康泉林量化价值精选混合 A 0.6953 0.6953 298,744,328.06


005111 泰康泉林量化价值精选混合 C 0.6931 0.6931 26,399.69


17 005172 泰康安悦纯债 3 月定开债券 1.0435 1.0783 1,360,561,354.41


18 005014 泰康景泰回报混合 A 0.9851 0.9851 290,324,399.35


005015 泰康景泰回报混合 C 0.9828 0.9828 9,487.02


19 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0473 1.0964 681,227,770.80


20 005381 泰康睿利量化多策略混合 A 0.6928 0.6928 195,474,961.33


005382 泰康睿利量化多策略混合 C 0.6902 0.6902 66,725.26


21 005474 泰康均衡优选混合 A 0.7861 0.7861 530,122,878.22


005475 泰康均衡优选混合 C 0.7849 0.7849 2,335.89


22 005523 泰康颐年混合 A 1.0341 1.0341 160,538,696.15


3 005524 泰康颐年混合 C 1.0314 1.0314 51,570,213.61


23 005823 泰康颐享混合 A 1.0363 1.0363 80,743,248.11


005824 泰康颐享混合 C 1.0351 1.0351 845,782.14


24 006111 泰康弘实 3 月定开混合 0.9934 0.9934 2,989,990,965.77


25 006578 泰康中证港股通非银指数 A 1.0004 1.0004 13,704,765.64


006579 泰康中证港股通非银指数 C 1.0003 1.0003 12,070,406.84


序号 基 金代 码 基金 简称 每 万份 收益( 元) 七 日年 化收益 率(%) 基 金资 产净值 (元 ) 26 001477 泰康薪意保货币 A 2.5378 3.274 1,510,945,173.71


001478 泰康薪意保货币 B 2.7350 3.523 12,052,999,663.86


002546 泰康薪意保货币 E 2.6035 3.357 6,267,842,521.44


27 004861 泰康现金管家货币 A 2.9150 3.495 44,476,411.02


004862 泰康现金管家货币 B 3.1122 3.745 349,298,132.86


004863 泰康现金管家货币 C 3.1122 3.744 1,999,294,611.84


004864 泰康现金管家货币 D





以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 泰康资产管理有限责任公司


2019 年 1 月 2 日